TCL集团(000100)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	32 886 167 688	19 367 329 118	9 931 993 871	41 580 457 637
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	38 076 878	22 109 876	12 749 939	47 735 691
收到其他与经营活动有关的现金	403 484 213	302 838 331	27 455 968	573 213 567
经营活动现金流入小计	33 327 728 779	19 675 467 162	9 972 199 778	42 201 406 895
购买商品、接受劳务支付的现金	27 257 768 885	15 885 599 273	7 628 959 212	33 578 198 114
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 603 092 106	1 105 580 763	498 744 966	2 267 022 572
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	855 965 774	570 643 849	242 971 460	1 104 415 727
支付其他与经营活动有关的现金	3 128 633 569	1 938 141 215	1 150 232 103	4 747 450 094
经营活动现金流出小计	32 845 460 334	19 469 409 225	9 520 907 741	41 697 086 507
经营活动产生的现金流量净额	482 268 445	206 057 937	451 292 037	504 320 388
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5 340 260	2 641 500	2 641 500	45 536 774
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	46 756 212	27 778 953	103 245	15 143 200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79 532 327	72 726 060	7 129 276	77 563 840
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	78 130 233	70 118 190	0	212 204 541
收到其他与投资活动有关的现金	70 418 784	70 418 784	72 000 000	0
投资活动现金流入小计	280 177 816	243 683 487	81 874 021	350 448 355
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	971 696 130	585 770 892	230 512 525	1 077 499 352
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	222 587 275	87 800 043	47 300 043	150 837 507
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 194 283 405	673 570 935	277 812 568	1 228 336 859
投资活动产生的现金流量净额	-914 105 589	-429 887 448	-195 938 547	-877 888 504
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	500 000 000	0	0	0
吸收投资收到的现金	967 943 792	952 379 250	0	283 763 093
取得借款收到的现金	10 622 083 513	6 175 233 974	2 975 674 598	13 236 079 623
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	882 409 250	0
筹资活动现金流入小计	12 090 027 305	7 127 613 224	3 858 083 848	13 519 842 716
偿还债务支付的现金	10 268 584 208	5 554 931 696	3 412 763 906	12 716 258 444
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258 306 979	194 499 470	88 964 480	326 701 955
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	54 601 265	54 601 265	350 600	65 947 942
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	10 581 492 452	5 804 032 431	3 502 078 986	13 108 908 341
筹资活动产生的现金流量净额	1 508 534 853	1 323 580 793	356 004 862	410 934 375
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-23 296 228	-30 885 532	-29 378 013	-7 184 137
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 053 401 481	1 068 865 750	581 980 339	30 182 122
期初现金及现金等价物余额	3 480 277 487	3 480 277 487	3 480 277 487	3 450 095 365
期末现金及现金等价物余额	4 533 678 968	4 549 143 237	4 062 257 826	3 480 277 487
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	126 680 000	0	440 522 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	49 409 000	0	152 859 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	236 471 000	0	463 285 000
无形资产及其他资产摊销	0	18 945 000	0	33 993 000
长期待摊费用摊销	0	7 218 000	0	21 875 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-23 554 000	0	43 512 000
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	56 332 000	0	79 705 000
财务费用	0	83 844 000	0	348 589 000
投资损失（减收益）	0	-98 716 000	0	-435 107 000
递延所得税资产减少	0	-6 136 000	0	9 318 000
递延所得税负债增加	0	-1 351 000	0	-2 706 000
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	272 503 000	0	330 440 000
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-163 670 000	0	-215 276 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-566 321 000	0	-623 313 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-143 375 000
经营活动产生的现金流量净额	0	206 058 000	0	504 321 000
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 068 866 000	0	0