宜华地产(000150)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	174 403 028	55 726 156	22 834 334	279 247 506
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	8 304 809	2 773 457	1 070 641	20 719 440
经营活动现金流入小计	182 707 837	58 499 613	23 904 976	299 966 946
购买商品、接受劳务支付的现金	87 089 198	68 932 414	24 935 174	189 128 017
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	3 608 592	2 460 413	976 257	3 533 020
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	17 809 523	8 408 116	862 458	31 854 940
支付其他与经营活动有关的现金	15 447 719	4 503 682	3 611 966	28 148 379
经营活动现金流出小计	123 955 033	84 304 625	30 385 855	252 664 357
经营活动产生的现金流量净额	58 752 804	-25 805 012	-6 480 879	47 302 589
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	150 000	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	150 000	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91 554	85 054	80 974	956 485
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	91 554	85 054	80 974	956 485
投资活动产生的现金流量净额	-91 554	64 946	-80 974	-956 485
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	0
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	58 661 250	-25 740 066	-6 561 853	46 346 104
期初现金及现金等价物余额	259 291 732	259 291 732	259 291 732	212 945 628
期末现金及现金等价物余额	317 952 982	233 551 666	252 729 879	259 291 732
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	30 959 213	0	82 013 951
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-313 543	0	392 156
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	454 172	0	747 756
无形资产及其他资产摊销	0	15 390	0	11 285
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-215 675	0	27 247
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	0
投资损失（减收益）	0	2 115	0	1 357
递延所得税资产减少	0	1 251 051	0	2 303 062
递延所得税负债增加	0	-255 479	0	-1 447 099
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	49 348 456	0	-76 097 903
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-2 920 795	0	-7 292 669
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-104 129 919	0	46 643 446
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-25 805 012	0	47 302 589
货币资金的期末余额	0	233 551 666	0	259 291 732
货币资金的期初余额	0	259 291 732	0	212 945 628
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-25 740 066	0	46 346 104