丰原药业(000153)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	802 103 697	514 227 334	226 820 894	1 020 633 016
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	559 148	569 261	79 886	3 288 548
收到其他与经营活动有关的现金	2 189 517	1 812 635	1 290 657	990 773
经营活动现金流入小计	804 852 362	516 609 230	228 191 437	1 024 912 336
购买商品、接受劳务支付的现金	594 343 808	281 559 113	133 919 113	694 475 636
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	76 012 000	58 937 155	26 101 726	106 817 889
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	56 010 403	35 255 941	12 767 676	66 866 428
支付其他与经营活动有关的现金	55 543 279	37 339 944	33 601 923	106 929 824
经营活动现金流出小计	781 909 490	413 092 153	206 390 439	975 089 777
经营活动产生的现金流量净额	22 942 872	103 517 077	21 800 999	49 822 559
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	6 671 606	0	0	5 740 115
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	458 418	458 418	0	1 009 682
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	7 130 023	458 418	0	6 749 797
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20 998 368	15 837 133	5 489 374	31 584 505
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	20 998 368	15 837 133	5 489 374	31 584 505
投资活动产生的现金流量净额	-13 868 345	-15 378 716	-5 489 374	-24 834 708
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	221 100 000	116 100 000	46 100 000	218 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	221 100 000	116 100 000	46 100 000	218 500 000
偿还债务支付的现金	183 200 000	123 500 000	41 900 000	174 800 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12 164 642	8 865 389	4 503 400	18 417 106
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	195 364 642	132 365 389	46 403 400	193 217 106
筹资活动产生的现金流量净额	25 735 358	-16 265 389	-303 400	25 282 894
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 692	-1 495	0	-91 163
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	34 808 194	71 871 477	16 008 225	50 179 582
期初现金及现金等价物余额	109 683 386	109 683 386	109 683 386	59 503 804
期末现金及现金等价物余额	144 491 580	181 554 863	125 691 611	109 683 386
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	8 935 776	0	15 197 490
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	146 069	0	5 118 803
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	20 819 475	0	37 143 995
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 997 933	0	4 071 179
长期待摊费用摊销	0	392 981	0	1 060 740
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	41 285	0	-107 475
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	9 696 637	0	18 417 106
投资损失（减收益）	0	0	0	-5 740 115
递延所得税资产减少	0	-173 586	0	2 366 177
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	13 975 036	0	-28 835 242
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-18 487 703	0	-16 208 159
经营性应付项目的增加（减减少）	0	66 173 176	0	17 338 060
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	103 517 077	0	49 822 559
货币资金的期末余额	0	181 554 863	0	109 683 386
货币资金的期初余额	0	109 683 386	0	50 975 184
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	8 528 620
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	71 871 477	0	50 179 582