*ST嘉瑞(000156)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	589 296 147	351 609 992	116 307 546	655 284 694
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10 422 237	34 761	20 476 001	11 820 798
经营活动现金流入小计	599 718 384	351 644 754	136 783 547	667 105 492
购买商品、接受劳务支付的现金	524 280 875	262 086 132	102 993 283	563 927 158
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	17 954 161	12 844 743	5 280 882	23 702 168
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	22 374 236	16 344 183	6 461 087	23 176 273
支付其他与经营活动有关的现金	34 953 905	25 311 151	15 116 766	43 803 749
经营活动现金流出小计	599 563 178	316 586 209	129 852 018	654 609 347
经营活动产生的现金流量净额	155 207	35 058 545	6 931 529	12 496 144
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	43 108 281	43 108 281	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244 300	244 300	0	1 447 750
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	43 352 581	43 352 581	0	1 447 750
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 804 402	1 090 589	52 378	1 449 063
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	15 000 000	15 000 415	0	0
投资活动产生的现金流出小计	16 804 402	16 091 004	52 378	1 449 063
投资活动产生的现金流量净额	26 548 179	27 261 577	-52 378	-1 313
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	18 687 690	699 433	0	0
筹资活动现金流入小计	18 687 690	699 433	0	0
偿还债务支付的现金	18 687 690	13 000 000	0	3 800 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	225 575
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	14 000 000	21 106 681	330	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	32 687 690	34 106 681	330	4 025 575
筹资活动产生的现金流量净额	-14 000 000	-33 407 249	-330	-4 025 575
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	12 703 386	28 912 873	6 878 821	8 469 257
期初现金及现金等价物余额	17 775 131	17 775 131	17 775 131	9 305 875
期末现金及现金等价物余额	30 478 517	46 688 004	24 653 952	17 775 131
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	14 817 488	0	19 889 025
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-283 459	0	208 852 713
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	7 160 944	0	17 072 702
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 009 348	0	3 268 392
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 685 920	0	1 723 035
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	11 687 090	0	35 406 161
投资损失（减收益）	0	0	0	-84 646 864
递延所得税资产减少	0	1 111 505	0	-978 682
递延所得税负债增加	0	1 555 055	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	658 929	0	10 043 430
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-24 432 757	0	10 564 532
经营性应付项目的增加（减减少）	0	20 088 481	0	-1 034 920
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-207 663 379
经营活动产生的现金流量净额	0	35 058 545	0	12 496 144
货币资金的期末余额	0	46 688 004	0	17 775 131
货币资金的期初余额	0	17 775 131	0	9 305 875
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	28 912 873	0	8 469 257