华数传媒(000156)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 557 008 759 729 627 300 3 668 033 942 2 234 640 020
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 183 055 183 055 0 869 191
收到其他与经营活动有关的现金 50 540 453 23 705 933 41 659 783 71 433 797
经营活动现金流入小计 1 607 732 267 753 516 287 3 709 693 725 2 306 943 007
购买商品、接受劳务支付的现金 358 311 764 188 326 763 1 319 045 995 594 214 622
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 485 750 210 315 687 644 806 674 336 609 077 406
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 41 029 445 14 834 821 58 476 550 58 286 502
支付其他与经营活动有关的现金 114 361 395 82 647 808 330 595 202 337 710 525
经营活动现金流出小计 999 452 814 601 497 036 2 514 792 083 1 599 289 055
经营活动产生的现金流量净额 608 279 454 152 019 251 1 194 901 642 707 653 953
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 343 299 343 299 12 652 596 12 652 596
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 36 042 052 15 895 918 127 836 566 120 914 353
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 855 210 189 057 15 033 484 14 501 333
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 7 542 149 236 2 047 317 040 12 864 346 826 7 953 035 105
投资活动现金流入小计 7 579 389 798 2 063 745 315 13 019 869 472 8 101 103 387
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 454 070 738 264 789 123 932 260 425 714 237 596
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 18 000 000 18 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 7 227 393 942 2 285 070 033 12 495 000 000 7 476 255 900
投资活动产生的现金流出小计 7 699 464 680 2 567 859 156 13 427 260 425 8 190 493 496
投资活动产生的现金流量净额 7 699 464 680 2 567 859 156 13 427 260 425 8 190 493 496
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 286 670 380 286 670 380
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 286 670 380 286 670 380
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 -286 670 380 -286 670 380
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 488 204 572 -352 094 590 500 840 309 331 593 464
期初现金及现金等价物余额 2 460 175 249 2 460 175 249 1 959 334 940 1 959 334 940
期末现金及现金等价物余额 2 948 379 821 2 108 080 660 2 460 175 249 2 290 928 404
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 404 652 587 0 644 188 211 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 13 103 880 0 87 675 190 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 153 822 311 0 319 639 659 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 21 621 445 0 45 093 596 0
长期待摊费用摊销 191 242 130 0 322 897 014 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -318 195 0 -1 405 940 0
固定资产报废损失 966 169 0 7 018 239 0
公允价值变动损失 -121 282 880 0 0 0
财务费用 -43 278 017 0 -102 560 846 0
投资损失(减收益) -27 534 358 0 -115 283 727 0
递延所得税资产减少 -528 317 0 -298 985 0
递延所得税负债增加 30 320 720 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -2 650 779 0 3 088 110 0
经营性应收项目的减少(减增加) -193 365 839 0 -106 517 543 0
经营性应付项目的增加(减减少) 181 285 792 0 91 368 663 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 222 804 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 608 279 454 0 1 194 901 642 0
货币资金的期末余额 2 948 379 821 0 2 460 175 249 0
货币资金的期初余额 2 460 175 249 0 1 959 334 940 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 488 204 572 0 500 840 309 0