中联重科(000157)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12 864 063 363	7 900 074 151	2 523 975 793	12 833 154 793
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	75 686 178	74 491 717	25 849 939	104 193 333
收到其他与经营活动有关的现金	1 406 801 646	54 702 796	20 097 731	1 078 208 500
经营活动现金流入小计	14 346 551 188	8 405 909 736	2 569 923 463	14 015 556 626
购买商品、接受劳务支付的现金	10 538 058 760	6 217 546 659	2 533 131 747	10 800 859 450
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 127 012 188	739 182 183	337 203 741	1 002 259 883
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	814 641 363	412 976 225	158 569 751	936 703 231
支付其他与经营活动有关的现金	613 091 485	408 253 389	184 024 989	963 112 425
经营活动现金流出小计	13 092 803 797	7 777 958 457	3 212 930 228	13 702 934 990
经营活动产生的现金流量净额	1 253 747 391	627 951 280	-643 006 765	312 621 636
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	241 230	241 230	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	360 000	60 000	30 000	452 460
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39 518 801	28 602 845	13 453 455	32 330 180
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	1 208 216	0
投资活动现金流入小计	40 120 032	28 904 075	14 691 671	32 782 640
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	749 606 829	460 905 724	281 962 176	1 060 658 635
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 990 700	83 990 700	16 760 465	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28 811 314	28 811 314	0	4 062 095 524
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	5 940 006
投资活动产生的现金流出小计	780 408 843	573 707 739	298 722 641	5 128 694 165
投资活动产生的现金流量净额	-740 288 811	-544 803 664	-284 030 970	-5 095 911 525
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	1 988 198 234
吸收投资收到的现金	29 694 922	29 694 922	0	1 047 040 000
取得借款收到的现金	5 583 607 689	4 387 064 196	2 164 661 078	6 258 708 111
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	936 342 367	0
筹资活动现金流入小计	5 613 302 611	4 416 759 118	3 101 003 445	9 293 946 344
偿还债务支付的现金	5 648 574 523	4 162 791 982	2 460 500 000	1 635 095 589
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521 182 145	297 636 848	59 041 297	328 182 440
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	226 960 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	6 169 756 668	4 460 428 831	2 519 541 297	2 190 238 029
筹资活动产生的现金流量净额	-556 454 057	-43 669 713	581 462 148	7 103 708 315
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	6 768 627	23 160 769	-5 489 714	-3 964 302
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-36 226 850	62 638 672	-351 065 302	2 316 454 125
期初现金及现金等价物余额	3 366 881 588	3 366 881 588	3 366 881 588	1 050 427 463
期末现金及现金等价物余额	3 330 654 738	3 429 520 260	3 015 816 286	3 366 881 588
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 102 043 229	0	1 593 730 509
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	68 019 242	0	90 080 156
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	122 256 716	0	108 608 144
无形资产及其他资产摊销	0	39 253 528	0	37 360 227
长期待摊费用摊销	0	0	0	67 951
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	5 775 788	0	5 053 367
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	2 620 824	0	17 673 651
财务费用	0	206 752 856	0	334 012 294
投资损失（减收益）	0	343 366	0	-10 361 870
递延所得税资产减少	0	-11 983 851	0	14 384 694
递延所得税负债增加	0	-24 317 567	0	-2 600 647
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-212 588 669	0	-2 191 517 435
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-3 358 668 875	0	-2 482 495 495
经营性应付项目的增加（减减少）	0	2 688 444 693	0	2 798 626 091
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	627 951 280	0	312 621 636
货币资金的期末余额	0	3 429 520 260	0	3 366 881 588
货币资金的期初余额	0	3 366 881 588	0	1 050 427 463
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	62 638 672	0	2 316 454 125