常山股份(000158)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 967 084 759	1 129 853 767	577 069 839	2 856 010 474
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	11 441 509	12 170 181	2 770 056	17 566 847
收到其他与经营活动有关的现金	18 003 391	17 289 434	9 159 620	18 620 077
经营活动现金流入小计	1 996 529 660	1 159 313 382	588 999 515	2 892 197 398
购买商品、接受劳务支付的现金	1 632 794 640	908 540 175	477 445 744	2 309 961 381
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	227 162 470	162 580 561	81 371 624	344 925 427
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	100 323 295	76 419 071	49 235 449	137 640 035
支付其他与经营活动有关的现金	32 408 156	15 822 198	11 457 089	19 256 596
经营活动现金流出小计	1 992 688 561	1 163 362 005	619 509 906	2 811 783 438
经营活动产生的现金流量净额	3 841 099	-4 048 623	-30 510 391	80 413 960
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	873 434	780 044	351 835	9 854 306
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	621 429 805	609 248 430	101 194 487	483 546 678
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	622 303 239	610 028 474	101 546 322	493 400 984
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	452 640 151	467 807 402	219 829 001	325 381 043
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1 852 176	6 512 606
投资活动产生的现金流出小计	452 640 151	467 807 402	221 681 177	331 893 649
投资活动产生的现金流量净额	169 663 089	142 221 071	-120 134 856	161 507 335
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	588 833 650
取得借款收到的现金	1 018 948 587	620 175 704	306 741 806	1 361 155 990
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 018 948 587	620 175 704	306 741 806	1 949 989 640
偿还债务支付的现金	1 054 344 180	611 381 502	243 210 000	1 430 550 390
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75 990 341	37 486 007	25 681 461	128 427 108
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	4 190 400
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 130 334 521	648 867 509	268 891 461	1 563 167 898
筹资活动产生的现金流量净额	-111 385 933	-28 691 805	37 850 345	386 821 742
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	62 118 254	109 480 644	-112 794 902	628 743 037
期初现金及现金等价物余额	854 528 542	854 528 542	854 528 542	225 785 506
期末现金及现金等价物余额	916 646 797	964 009 186	741 733 641	854 528 542
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	81 912 781	0	118 491 092
少数股东损益	0	-1 491 045	0	-1 731 733
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 288 509	0	9 656 856
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	54 632 686	0	121 831 685
无形资产及其他资产摊销	0	3 432 663	0	11 235 769
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-95 247 851	0	-111 085 786
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	22 866 835	0	62 801 364
投资损失（减收益）	0	-780 044	0	-9 854 306
递延所得税资产减少	0	103 586	0	-1 711 643
递延所得税负债增加	0	2 698 661	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	17 512 408	0	-44 753 809
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-98 047 592	0	-51 778 466
经营性应付项目的增加（减减少）	0	7 069 781	0	-22 687 064
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-4 048 623	0	80 413 960
货币资金的期末余额	0	964 009 186	0	854 528 542
货币资金的期初余额	0	854 528 542	0	225 785 506
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	109 480 644	0	628 743 037