国际实业(000159)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	307 041 204	226 729 981	77 109 847	872 539 379
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	254 372
收到其他与经营活动有关的现金	29 980 407	21 375 613	24 942 860	45 230 382
经营活动现金流入小计	337 021 611	248 105 594	102 052 707	918 024 133
购买商品、接受劳务支付的现金	290 561 182	186 326 488	50 417 448	498 080 511
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	65 250 817	41 379 648	19 490 909	73 194 088
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	93 858 545	68 071 569	28 686 669	185 930 578
支付其他与经营活动有关的现金	35 551 222	24 348 119	40 762 721	70 251 167
经营活动现金流出小计	485 221 766	320 125 824	139 357 748	827 456 343
经营活动产生的现金流量净额	-148 200 156	-72 020 231	-37 305 040	90 567 790
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24 113 090	24 000 000	24 000 000	28 500 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-11 994
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	24 113 090	24 000 000	24 000 000	28 488 006
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96 679 033	36 326 413	8 820 726	133 624 796
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	190 570 231	166 065 000	135 565 000	171 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	-269 245
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	287 249 265	202 391 413	144 385 726	304 355 551
投资活动产生的现金流量净额	-263 136 175	-178 391 413	-120 385 726	-275 867 544
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	423 609 899
取得借款收到的现金	522 000 000	370 000 000	170 000 000	310 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	522 000 000	370 000 000	170 000 000	733 609 899
偿还债务支付的现金	160 000 000	90 000 000	30 000 000	297 300 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32 566 706	22 986 197	6 677 199	22 624 391
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	699 993
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	192 566 706	112 986 197	36 677 199	320 624 384
筹资活动产生的现金流量净额	329 433 294	257 013 803	133 322 801	412 985 515
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-81 903 036	6 602 160	-24 367 965	227 685 760
期初现金及现金等价物余额	433 465 238	433 465 238	433 465 238	205 779 478
期末现金及现金等价物余额	351 562 202	440 067 397	409 097 273	433 465 238
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	150 063 895
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	15 704 790
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	0	0	49 934 701
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	612 387
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-12 415 253
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	14 628 851
投资损失（减收益）	0	0	0	-1 048 368
递延所得税资产减少	0	0	0	99 701
递延所得税负债增加	0	0	0	46 872
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	-97 951 089
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	31 488 093
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	-60 596 789
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	90 567 790
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0