东方市场(000301)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	584 547 743	359 815 513	178 837 375	516 983 334
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	167 700 071	146 682 569	59 489 947	174 145 594
经营活动现金流入小计	752 247 814	506 498 082	238 327 322	691 128 928
购买商品、接受劳务支付的现金	348 022 854	237 063 726	90 358 226	725 191 500
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	37 110 617	27 642 625	16 779 419	47 325 836
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	117 480 400	49 731 062	26 263 095	165 309 719
支付其他与经营活动有关的现金	137 463 946	103 653 297	65 371 903	57 505 060
经营活动现金流出小计	640 077 816	418 090 710	198 772 643	995 332 115
经营活动产生的现金流量净额	112 169 998	88 407 372	39 554 679	-304 203 186
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	71 185 881	56 944 556	21 038 438	15 480 521
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	12 654 228	11 642 168	1 612 489	826 875
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68 300 293	22 823 700	22 823 700	252 192 389
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	11 852 200
投资活动现金流入小计	152 140 402	91 410 424	45 474 627	280 351 986
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113 131 967	84 401 974	38 417 411	425 990 652
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	71 225 085	56 988 893	21 083 270	26 989 323
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	97 660 742
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	12 127 113
投资活动产生的现金流出小计	184 357 052	141 390 867	59 500 681	562 767 830
投资活动产生的现金流量净额	-32 216 650	-49 980 442	-14 026 054	-282 415 845
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	9 500 000	9 500 000	0	10 500 000
取得借款收到的现金	1 169 000 000	807 000 000	450 000 000	1 154 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 178 500 000	816 500 000	450 000 000	1 164 500 000
偿还债务支付的现金	954 000 000	612 000 000	265 000 000	567 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128 552 061	113 315 918	13 237 987	37 064 736
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 082 552 061	725 315 918	278 237 987	604 064 736
筹资活动产生的现金流量净额	95 947 939	91 184 082	171 762 013	560 435 264
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	175 901 286	129 611 012	197 290 638	-26 183 767
期初现金及现金等价物余额	169 342 936	169 342 936	169 342 936	195 526 704
期末现金及现金等价物余额	345 244 222	298 953 948	366 633 575	169 342 936
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	64 210 354	0	166 861 160
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	8 008 440	0	2 348 022
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	41 125 953	0	75 715 341
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	8 450 531	0	13 977 022
长期待摊费用摊销	0	2 611 668	0	3 348 335
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-52 753 880	0	-165 865 817
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-7 031 789	0	7 082 164
财务费用	0	26 220 204	0	34 415 706
投资损失（减收益）	0	877 740	0	-14 047 422
递延所得税资产减少	0	-1 018 033	0	-1 947 969
递延所得税负债增加	0	-1 375 721	0	-2 718 174
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	43 399 118	0	-290 334 330
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-2 413 752	0	211 203 556
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-41 903 461	0	-336 274 572
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-7 966 208
经营活动产生的现金流量净额	0	88 407 372	0	-304 203 186
货币资金的期末余额	0	298 953 948	0	169 342 936
货币资金的期初余额	0	169 342 936	0	195 526 704
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	129 611 012	0	-26 183 767