潍柴动力(000338)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20 487 197 870	13 080 056 386	5 657 078 476	25 682 971 929
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	457 598 675	358 137 462	168 739 883	231 271 605
收到其他与经营活动有关的现金	374 497 947	240 314 427	90 167 172	369 855 037
经营活动现金流入小计	21 319 294 492	13 678 508 275	5 915 985 530	26 284 098 571
购买商品、接受劳务支付的现金	16 402 269 221	10 443 313 586	4 396 245 014	19 225 124 613
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 224 118 028	812 346 444	385 311 576	1 907 760 537
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 323 473 933	905 317 326	224 081 552	1 918 588 599
支付其他与经营活动有关的现金	1 206 469 106	688 066 427	199 967 126	1 357 727 942
经营活动现金流出小计	20 156 330 288	12 849 043 783	5 205 605 268	24 409 201 691
经营活动产生的现金流量净额	1 162 964 204	829 464 492	710 380 262	1 874 896 880
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	17 573 361
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 600 000	1 600 000	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 366 129	1 040 406	649 709	4 714 127
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5 966 377	5 966 377	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	8 932 506	8 606 783	649 709	22 287 489
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 032 498 349	629 343 598	373 663 821	1 682 831 686
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	9 915 689	9 915 689	3 654 800	270 129 434
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9	9	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	311 489	9 490	0	9 160 141
投资活动产生的现金流出小计	1 042 725 536	639 268 786	377 318 621	1 962 121 262
投资活动产生的现金流量净额	-1 033 793 029	-630 662 003	-376 668 912	-1 939 833 773
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	10 002 854	0	0	10 177 240
取得借款收到的现金	4 084 753 800	2 366 928 000	1 652 660 000	5 542 397 948
收到其他与筹资活动有关的现金	214 145 355	158 212 006	104 735 573	140 286 235
筹资活动现金流入小计	4 308 902 009	2 525 140 006	1 757 395 573	5 692 861 423
偿还债务支付的现金	3 624 366 200	2 232 930 400	1 535 350 000	4 399 438 278
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402 931 425	145 336 442	77 276 243	395 264 455
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	272 122 293	138 153 019	88 022 441	191 659 854
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 299 419 919	2 516 419 861	1 700 648 683	4 986 362 587
筹资活动产生的现金流量净额	9 482 090	8 720 145	56 746 889	706 498 836
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	3 476 684	-517 500	-616	-1 015 524
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	142 129 949	207 005 135	390 457 624	640 546 419
期初现金及现金等价物余额	3 356 359 181	3 356 359 181	3 356 359 181	2 715 812 762
期末现金及现金等价物余额	3 498 489 130	3 563 364 316	3 746 816 805	3 356 359 181
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 421 631 454	0	2 411 819 750
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	214 948 965	0	372 082 163
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	388 472 860	0	750 442 763
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	14 649 292	0	43 124 886
长期待摊费用摊销	0	29 904 198	0	52 699 470
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	3 568 593	0	-1 885 855
固定资产报废损失	0	61 021	0	1 495 866
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	98 922 373	0	213 324 744
投资损失（减收益）	0	-14 566 591	0	25 220 250
递延所得税资产减少	0	-4 449 573	0	-121 580 504
递延所得税负债增加	0	-766 127	0	-19 057 682
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	816 664 806	0	-1 788 193 304
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-3 593 315 959	0	-1 830 313 342
经营性应付项目的增加（减减少）	0	6 084 138 303	0	4 273 305 113
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-4 630 399 122	0	-2 507 587 438
经营活动产生的现金流量净额	0	829 464 492	0	1 874 896 880
货币资金的期末余额	0	3 563 364 316	0	3 356 359 181
货币资金的期初余额	0	3 356 359 181	0	2 715 812 762
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	207 005 135	0	640 546 419