冀东水泥(000401)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 729 715 730	2 434 789 520	638 723 630	4 699 578 391
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	55 693 922	10 675 984	3 963 544	199 815 567
收到其他与经营活动有关的现金	150 490 985	78 077 297	51 442 638	124 162 251
经营活动现金流入小计	4 935 900 637	2 523 542 801	694 129 812	5 023 556 209
购买商品、接受劳务支付的现金	2 603 692 796	1 528 829 880	551 935 123	3 320 689 380
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	270 525 329	176 722 930	79 645 299	283 548 071
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	472 979 849	227 110 050	88 986 389	546 008 639
支付其他与经营活动有关的现金	252 726 883	131 897 907	39 433 938	244 118 744
经营活动现金流出小计	3 599 924 856	2 064 560 767	760 000 748	4 394 364 834
经营活动产生的现金流量净额	1 335 975 781	458 982 035	-65 870 936	629 191 376
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6 000	0	0	320 278 500
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	241 526 522	118 408 069	87 893 000	47 393 633
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6 550 465	5 908 085	3 508 534	13 130 184
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	248 082 987	124 316 154	91 401 534	380 802 317
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3 136 929 710	2 109 757 091	917 610 757	2 588 636 903
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	410 207 318	235 556 318	31 556 318	535 215 613
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	3 547 137 027	2 345 313 408	949 167 074	3 123 852 516
投资活动产生的现金流量净额	-3 299 054 041	-2 220 997 254	-857 765 540	-2 743 050 199
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	588 000	588 000	588 000	2 943 000 000
取得借款收到的现金	7 974 013 333	3 965 073 333	1 603 333 333	4 395 382 000
收到其他与筹资活动有关的现金	55 585 048	46 185 048	33 185 048	72 960 000
筹资活动现金流入小计	8 030 186 381	4 011 846 381	1 637 106 381	7 411 342 000
偿还债务支付的现金	3 074 250 000	1 755 071 429	916 785 714	3 535 479 857
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427 141 540	176 318 286	86 382 592	475 741 589
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	759 490 117	233 762 289	9 603 250	68 175 861
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 260 881 657	2 165 152 003	1 012 771 556	4 079 397 307
筹资活动产生的现金流量净额	3 769 304 724	1 846 694 377	624 334 825	3 331 944 693
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 806 226 464	84 679 158	-299 301 652	1 218 085 870
期初现金及现金等价物余额	2 006 002 930	2 006 002 930	2 006 002 930	787 917 060
期末现金及现金等价物余额	3 812 229 394	2 090 682 087	1 706 701 278	2 006 002 930
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	336 723 288	0	446 034 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	6 380 903	0	27 734 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	242 784 908	0	0
固定资产折旧	0	0	0	391 557 000
无形资产及其他资产摊销	0	3 717 867	0	7 848 000
长期待摊费用摊销	0	38 500	0	3 376 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	790 004	0	6 164 000
固定资产报废损失	0	2 631 582	0	279 000
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	134 442 634	0	262 914 000
投资损失（减收益）	0	-162 650 360	0	-137 605 000
递延所得税资产减少	0	-46 012	0	-15 160 000
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-179 689 321	0	-337 670 000
经营性应收项目的减少（减增加）	0	538 452 422	0	-104 703 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-464 594 381	0	73 421 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	5 002 000
经营活动产生的现金流量净额	0	458 982 035	0	629 191 000
货币资金的期末余额	0	0	0	2 006 003 000
货币资金的期初余额	0	0	0	787 917 000
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	1 218 086 000