金融街(000402)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 035 503 188	2 103 961 917	1 197 857 774	3 153 438 303
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	974 132 266	329 094 201	213 266 150	402 690 998
经营活动现金流入小计	5 009 635 454	2 433 056 119	1 411 123 923	3 556 129 301
购买商品、接受劳务支付的现金	2 832 628 796	1 810 872 489	880 071 318	6 515 510 668
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	183 461 879	132 035 982	58 392 118	224 161 237
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 145 523 649	978 181 236	225 786 173	715 670 956
支付其他与经营活动有关的现金	2 473 912 789	527 925 428	101 545 134	1 227 741 491
经营活动现金流出小计	6 635 527 113	3 449 015 136	1 265 794 743	8 683 084 351
经营活动产生的现金流量净额	-1 625 891 659	-1 015 959 017	145 329 180	-5 126 955 050
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	133 648 914	133 648 914	38 250 497	1 123 506 740
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 595 784	1 217 891	1 100 000	31 351 277
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89 400	23 400	0	160 960 786
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	95 830 203	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	251 031 809	0	0	0
投资活动现金流入小计	482 196 111	134 890 205	39 350 497	1 315 818 803
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134 505 226	115 425 078	74 974 808	326 869 829
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	104 757 475	104 743 636	21 743 636	1 070 166 180
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	200 119 290
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	239 262 701	220 168 714	96 718 444	1 597 155 298
投资活动产生的现金流量净额	242 933 410	-85 278 509	-57 367 947	-281 336 495
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	4 900 000	4 900 000	4 900 000	8 294 569 000
取得借款收到的现金	13 105 400 000	4 780 000 000	2 400 000 000	6 467 040 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	13 110 300 000	4 784 900 000	2 404 900 000	14 761 609 000
偿还债务支付的现金	5 602 040 000	2 075 000 000	1 190 000 000	3 381 400 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	784 039 203	641 368 575	137 518 873	956 166 044
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	6 386 079 203	2 716 368 575	1 327 518 873	4 337 566 044
筹资活动产生的现金流量净额	6 724 220 797	2 068 531 425	1 077 381 127	10 424 042 956
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-249	8 882	13 535	-223 802
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	5 341 262 300	967 302 782	1 165 355 895	5 015 527 609
期初现金及现金等价物余额	7 298 355 869	7 298 355 869	7 298 355 869	2 282 828 260
期末现金及现金等价物余额	12 639 618 169	8 265 658 651	8 463 711 764	7 298 355 869
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	763 323 592	0	1 038 844 665
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	75 622 494	0	223 110 925
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	35 263 779	0	66 681 058
无形资产及其他资产摊销	0	8 458 122	0	15 107 382
长期待摊费用摊销	0	268 224	0	2 822 791
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-45 429 013
固定资产报废损失	0	0	0	14 019
公允价值变动损失	0	-790 848 294	0	38 843 428
财务费用	0	185 077 410	0	283 133 849
投资损失（减收益）	0	-115 081 808	0	-74 231 121
递延所得税资产减少	0	-15 310 845	0	-92 168 982
递延所得税负债增加	0	212 977 731	0	-25 317 104
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-2 524 969 927	0	-2 839 690 677
经营性应收项目的减少（减增加）	0	966 412 535	0	-2 221 073 266
经营性应付项目的增加（减减少）	0	182 847 972	0	-1 497 603 004
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-1 015 959 017	0	-5 126 955 050
货币资金的期末余额	0	8 265 658 651	0	7 298 355 869
货币资金的期初余额	0	7 298 355 869	0	2 282 828 260
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	967 302 782	0	5 015 527 609