振兴生化(000403)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 392 562 681 164 695 344 816 885 521 556 007 209
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 262 946 0 0 37 263
收到其他与经营活动有关的现金 10 438 312 4 733 119 45 331 109 26 583 870
经营活动现金流入小计 403 263 939 169 428 463 862 216 630 582 628 343
购买商品、接受劳务支付的现金 153 375 409 63 392 856 283 160 596 204 824 113
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 92 100 770 59 548 157 167 422 017 122 576 957
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 33 965 985 18 432 639 63 008 468 55 851 440
支付其他与经营活动有关的现金 81 271 022 44 911 223 231 990 787 142 702 695
经营活动现金流出小计 360 713 187 186 284 875 745 581 868 525 955 204
经营活动产生的现金流量净额 42 550 752 -16 856 412 116 634 762 56 673 138
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 5 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 336 403 0 19 527 480 11 656 728
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 500 000 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 836 403 0 24 527 480 11 656 728
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16 920 494 5 696 878 35 019 888 22 974 817
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 16 920 494 5 696 878 35 019 888 22 974 817
投资活动产生的现金流量净额 16 920 494 5 696 878 35 019 888 22 974 817
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 30 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 30 000 000 0
偿还债务支付的现金 15 000 000 0 74 000 000 54 242 557
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 771 425 392 250 23 271 769 2 446 081
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 77 513 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 15 771 425 392 250 97 349 281 56 688 638
筹资活动产生的现金流量净额 -15 771 425 -392 250 -67 349 281 -56 688 638
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 11 695 237 -22 945 540 38 793 073 -11 333 589
期初现金及现金等价物余额 154 766 879 154 665 314 115 872 241 115 872 241
期末现金及现金等价物余额 166 462 115 131 719 774 154 665 314 104 538 652
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 76 104 638 0 74 939 809 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 7 062 198 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 22 510 314 0 47 056 168 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 940 276 0 1 972 962 0
长期待摊费用摊销 4 125 002 0 9 605 949 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 50 364 0 297 047 0
固定资产报废损失 71 791 0 782 225 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 12 591 477 0 26 037 754 0
投资损失(减收益) -6 595 883 0 -1 864 590 0
递延所得税资产减少 -1 032 722 0 -277 511 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -18 278 424 0 -10 373 158 0
经营性应收项目的减少(减增加) -49 052 630 0 -18 207 248 0
经营性应付项目的增加(减减少) -2 204 847 0 -20 396 844 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -240 294 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 42 550 752 0 116 634 762 0
货币资金的期末余额 166 462 115 0 154 665 314 0
货币资金的期初余额 154 766 879 0 115 872 241 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 11 935 531 0 38 793 073 0