S*ST生化(000403)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	374 771 131	183 813 566	68 977 199	547 338 316
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	8 272 609
收到其他与经营活动有关的现金	44 047 483	20 069 760	17 668 533	32 439 230
经营活动现金流入小计	418 818 614	203 883 325	86 645 732	588 050 155
购买商品、接受劳务支付的现金	228 456 135	96 891 427	39 734 333	311 624 896
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	38 991 607	24 743 877	14 102 156	69 780 454
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	24 497 426	10 061 038	5 204 943	54 316 639
支付其他与经营活动有关的现金	87 135 118	36 261 787	21 575 381	77 426 156
经营活动现金流出小计	379 080 286	167 958 129	80 616 813	513 148 145
经营活动产生的现金流量净额	39 738 328	35 925 196	6 028 919	74 902 010
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15 000	0	0	33 120
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-1 696 841
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	13 000 000
投资活动现金流入小计	15 000	0	0	11 336 279
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57 090 687	4 044 791	2 254 709	43 591 593
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	57 090 687	4 044 791	2 254 709	43 591 593
投资活动产生的现金流量净额	-57 075 687	-4 044 791	-2 254 709	-32 255 315
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	45 000 000	0	0	162 590 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	45 000 000	0	0	162 590 000
偿还债务支付的现金	18 176 214	5 449 564	1 377 859	196 814 894
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10 006 552	3 976 120	2 453 622	23 305 739
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	948 400	739 000	450 000	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	29 131 166	10 164 684	4 281 481	220 120 633
筹资活动产生的现金流量净额	15 868 834	-10 164 684	-4 281 481	-57 530 633
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 468 525	21 715 721	-507 271	-14 883 937
期初现金及现金等价物余额	8 266 521	8 266 521	8 266 521	23 150 458
期末现金及现金等价物余额	6 797 996	29 982 242	7 759 250	8 266 521
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-9 111 916	0	185 833 370
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-2 869 215	0	3 065 311
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	20 919 745	0	45 007 583
无形资产及其他资产摊销	0	4 631 345	0	9 439 683
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	2 470 167
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-14 450	0	82 950
财务费用	0	12 169 153	0	47 734 102
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	51 862	0	-1 369 383
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	55 551 572	0	60 194 972
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-95 888 035	0	143 579 932
经营性应付项目的增加（减减少）	0	50 464 389	0	-705 382 934
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	20 745	0	284 246 256
经营活动产生的现金流量净额	0	35 925 196	0	74 902 010
货币资金的期末余额	0	29 982 242	0	8 266 521
货币资金的期初余额	0	8 266 521	0	23 150 458
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	21 715 721	0	-14 883 937