胜利股份(000407)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 131 982 240	726 366 655	320 386 953	2 122 333 163
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	6 568 722	4 936 503	1 618 782	14 367 316
收到其他与经营活动有关的现金	15 600 979	14 877 735	6 732 994	8 511 625
经营活动现金流入小计	1 154 151 941	746 180 894	328 738 728	2 145 212 103
购买商品、接受劳务支付的现金	1 138 299 606	643 539 391	312 754 651	1 848 700 105
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	64 190 158	44 441 970	21 148 926	74 680 712
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	29 381 336	16 346 228	5 174 092	57 225 610
支付其他与经营活动有关的现金	35 195 273	22 698 643	18 277 941	104 851 554
经营活动现金流出小计	1 267 066 374	727 026 233	357 355 609	2 085 457 981
经营活动产生的现金流量净额	-112 914 432	19 154 661	-28 616 881	59 754 122
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	305 003 075	43 845 300	0	484 400 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	7 859 267	3 137 652	1 323 850	12 583
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43 000	43 000	43 000	125 584 201
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	4 407 414
收到其他与投资活动有关的现金	135 810 000	133 810 000	108 650 000	23 172 327
投资活动现金流入小计	448 715 342	180 835 952	110 016 850	637 576 525
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70 738 854	51 923 720	13 018 608	136 982 847
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	81 691 984	46 323 850	0	100 753 700
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	109 192 663	99 192 663	39 610 623	124 876 198
投资活动产生的现金流出小计	261 623 500	197 440 233	52 629 231	362 612 745
投资活动产生的现金流量净额	187 091 841	-16 604 281	57 387 619	274 963 780
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	2 459 100	0	0	0
取得借款收到的现金	702 950 000	499 950 000	229 950 000	575 350 478
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	705 409 100	499 950 000	229 950 000	575 350 478
偿还债务支付的现金	557 241 960	347 846 392	138 286 392	749 836 583
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110 067 112	69 799 488	24 110 144	90 915 528
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1 750 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	667 309 072	417 645 880	162 396 536	842 502 111
筹资活动产生的现金流量净额	38 100 028	82 304 120	67 553 464	-267 151 633
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-129 397	-67 274	-40 888	-2 280 725
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	112 148 040	84 787 227	96 283 315	65 285 544
期初现金及现金等价物余额	275 821 051	275 821 051	275 821 051	210 535 507
期末现金及现金等价物余额	387 969 091	360 608 278	372 104 366	275 821 051
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	17 862 473	0	299 656 442
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-12 903 220	0	44 260 572
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	24 952 564	0	43 916 008
无形资产及其他资产摊销	0	802 486	0	1 458 806
长期待摊费用摊销	0	86 149	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-23 686 453
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	225 150	0	0
财务费用	0	18 280 888	0	54 107 542
投资损失（减收益）	0	-4 047 906	0	-414 309 921
递延所得税资产减少	0	4 156 690	0	-7 358 243
递延所得税负债增加	0	0	0	-1 440 323
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-28 881 302	0	-55 270 871
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-87 742 590	0	-70 668 293
经营性应付项目的增加（减减少）	0	86 363 278	0	189 088 855
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	19 154 661	0	59 754 122
货币资金的期末余额	0	360 608 278	0	275 821 051
货币资金的期初余额	0	275 821 051	0	210 535 507
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	84 787 227	0	65 285 544