ST玉源(000408)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	147 312 310	48 243 878	25 386 331	629 065 499
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 372	0	0	120 418
收到其他与经营活动有关的现金	190 269 095	106 379 698	73 390 772	707 920 790
经营活动现金流入小计	337 582 777	154 623 576	98 777 104	1 337 106 707
购买商品、接受劳务支付的现金	129 976 155	27 637 030	3 522 157	623 680 885
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	11 171 805	6 385 256	2 631 056	23 311 173
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	655 723	230 120	44 251	4 998 430
支付其他与经营活动有关的现金	163 214 535	116 803 634	45 005 362	570 174 368
经营活动现金流出小计	305 018 219	151 056 040	51 202 827	1 222 164 856
经营活动产生的现金流量净额	32 564 558	3 567 536	47 574 277	114 941 852
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13 399	5 599	0	121 414
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	13 399	5 599	0	121 414
投资活动产生的现金流量净额	-13 399	-5 599	0	-121 414
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	46 000 000	46 000 000	46 000 000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	46 000 000	46 000 000	46 000 000	0
偿还债务支付的现金	68 919 364	47 169 366	46 200 000	101 262 901
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7 737 911	2 373 709	414 988	13 488 680
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	76 657 275	49 543 076	46 614 988	114 751 581
筹资活动产生的现金流量净额	-30 657 275	-3 543 076	-614 988	-114 751 581
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 893 884	18 861	46 959 289	68 857
期初现金及现金等价物余额	1 201 942	1 201 942	1 201 942	1 133 085
期末现金及现金等价物余额	3 095 826	1 220 803	48 161 231	1 201 942
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-46 661 911	0	-112 432 512
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	19 630 517	0	25 516 310
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	5 551 774	0	11 598 254
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	48 000	0	121 368
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-37 000
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	4 117 176	0	39 911 506
投资损失（减收益）	0	14 964 756	0	6 190 372
递延所得税资产减少	0	-2 883 238	0	-374 572
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-30 426	0	6 529 881
经营性应收项目的减少（减增加）	0	6 828 291	0	43 362 724
经营性应付项目的增加（减减少）	0	2 002 598	0	94 555 521
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	3 567 536	0	114 941 852
货币资金的期末余额	0	1 220 803	0	1 201 942
货币资金的期初余额	0	1 201 942	0	1 133 085
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	18 861	0	68 857