藏格控股(000408)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 680 962 757 315 023 721 3 204 453 809 2 091 879 875
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 113 676 064 11 813 692 66 151 482 252 506 817
经营活动现金流入小计 794 638 821 326 837 413 3 270 605 291 2 344 386 692
购买商品、接受劳务支付的现金 313 786 830 62 142 449 560 089 326 1 072 253 865
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 74 311 237 31 093 982 141 919 917 102 307 119
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 91 491 322 101 238 435 774 741 301 598 251 091
支付其他与经营活动有关的现金 151 462 107 65 396 419 518 701 495 345 100 672
经营活动现金流出小计 631 051 495 259 871 286 1 995 452 039 2 117 912 747
经营活动产生的现金流量净额 163 587 326 66 966 127 1 275 153 252 226 473 946
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 11 080 158 0 11 430 000 11 430 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 17 500 17 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 11 080 158 0 11 447 500 11 447 500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16 553 845 9 858 384 283 170 267 265 614 119
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 1 394 362 325 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 48 025 419 0 408 667 675 0
投资活动产生的现金流出小计 64 579 264 9 858 384 2 086 200 267 265 614 119
投资活动产生的现金流量净额 64 579 264 9 858 384 2 086 200 267 265 614 119
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 100 000 000 0 530 000 000 300 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 6 013 800 6 000 000
筹资活动现金流入小计 100 000 000 0 536 013 800 306 000 000
偿还债务支付的现金 220 000 000 0 458 080 000 379 040 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13 000 275 6 675 500 44 835 769 38 293 233
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 3 323 312 2 396 578
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 233 000 275 6 675 500 506 239 080 419 729 811
筹资活动产生的现金流量净额 -133 000 275 -6 675 500 29 774 720 -113 729 811
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -22 912 054 50 432 243 -769 824 795 -141 422 485
期初现金及现金等价物余额 60 344 991 60 344 991 830 169 786 830 169 786
期末现金及现金等价物余额 37 432 936 110 777 233 60 344 991 688 747 301
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 234 247 087 0 1 299 161 850 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 7 983 077 0 50 085 930 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 156 477 854 0 324 512 641 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 11 820 851 0 29 682 845 0
长期待摊费用摊销 90 000 0 180 000 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -94 121 0
固定资产报废损失 0 0 6 717 368 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 19 889 576 0 28 805 308 0
投资损失(减收益) -11 080 158 0 -11 430 000 0
递延所得税资产减少 -2 645 566 0 -13 787 003 0
递延所得税负债增加 -3 218 975 0 -4 182 454 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -68 711 836 0 -7 524 219 0
经营性应收项目的减少(减增加) -566 066 928 0 102 477 560 0
经营性应付项目的增加(减减少) 384 802 343 0 -529 452 451 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 163 587 326 0 1 275 153 252 0
货币资金的期末余额 37 432 936 0 60 344 991 0
货币资金的期初余额 60 344 991 0 830 169 786 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -22 912 054 0 -769 824 795 0