ST泰格(000409)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6 366 765	6 145 062	4 433 000	1 516 145
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	12 026 407	6 515 394	746 385	26 957 725
经营活动现金流入小计	18 393 172	12 660 456	5 179 385	28 473 870
购买商品、接受劳务支付的现金	10 000 000	9 000 000	0	15 553 195
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	909 866	668 034	414 932	979 696
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 874 216	183 832	183 832	136 671
支付其他与经营活动有关的现金	11 218 411	8 671 203	5 444 971	9 801 358
经营活动现金流出小计	24 002 494	18 523 068	6 043 735	26 470 920
经营活动产生的现金流量净额	-5 609 321	-5 862 612	-864 350	2 002 950
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5 000 000	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	5 000 000	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5 000 000	5 000 000	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253 850	3 850	3 850	1 176 302
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	253 850	3 850	3 850	1 176 302
投资活动产生的现金流量净额	4 746 150	4 996 150	-3 850	-1 176 302
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	0
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-863 171	-866 462	-868 200	826 648
期初现金及现金等价物余额	877 328	877 328	877 328	50 680
期末现金及现金等价物余额	14 157	10 865	9 128	877 328
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-3 471 170	0	2 757 348
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-65 177	0	-255 307
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	117 780	0	155 537
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	29 025	0	58 049
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	0
投资损失（减收益）	0	686 519	0	1 049 240
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-3 010 582	0	-1 322 502
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-149 007	0	-439 415
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-5 862 612	0	2 002 950
货币资金的期末余额	0	10 865	0	877 328
货币资金的期初余额	0	877 328	0	50 680
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-866 462	0	826 648