民生投资(000416)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	510 456 256	344 643 698	196 833 561	690 836 439
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	38 066 308	28 286 939	23 332 987	18 567 049
经营活动现金流入小计	548 522 564	372 930 637	220 166 549	709 403 488
购买商品、接受劳务支付的现金	444 370 986	316 153 646	175 589 611	583 693 868
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	15 740 504	11 234 593	5 944 812	15 042 186
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	31 091 040	27 335 299	8 133 539	27 995 538
支付其他与经营活动有关的现金	67 349 962	45 588 802	47 028 650	70 981 737
经营活动现金流出小计	558 552 492	400 312 340	236 696 612	697 713 328
经营活动产生的现金流量净额	-10 029 929	-27 381 703	-16 530 063	11 690 160
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	658 008 213	657 413 986	600 159 410	1 186 105 425
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	12 722	12 722	1 693 151	51 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	208 543
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10 693 151	10 693 151	9 000 000	15 000 000
投资活动现金流入小计	668 714 086	668 119 859	610 852 560	1 201 364 968
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97 922 064	97 538 264	47 743 061	3 489 893
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	421 156 789	204 122 004	204 122 004	1 592 047 307
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	519 078 853	301 660 268	251 865 065	1 595 537 199
投资活动产生的现金流量净额	149 635 232	366 459 591	358 987 496	-394 172 232
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	65 000 000	65 000 000	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1 026 120
筹资活动现金流入小计	65 000 000	65 000 000	0	1 026 120
偿还债务支付的现金	4 062 504	2 031 252	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 949 067	965 855	52 922	12 436 278
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	6 011 571	2 997 107	52 922	12 436 278
筹资活动产生的现金流量净额	58 988 429	62 002 893	-52 922	-11 410 158
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	198 593 733	401 080 781	342 404 510	-393 892 229
期初现金及现金等价物余额	207 553 260	207 553 260	207 553 260	601 445 489
期末现金及现金等价物余额	406 146 993	608 634 040	549 957 770	207 553 260
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	65 862 359	0	-292 977
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	103 560	0	1 217 358
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	3 393 350	0	4 554 501
无形资产及其他资产摊销	0	168 708	0	117 533
长期待摊费用摊销	0	629 803	0	839 078
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	2 110 510
固定资产报废损失	0	10 659	0	0
公允价值变动损失	0	-24 194 386	0	28 373 501
财务费用	0	847 498	0	0
投资损失（减收益）	0	-50 402 577	0	11 068 191
递延所得税资产减少	0	6 022 676	0	-6 352 905
递延所得税负债增加	0	31	0	-1 044 809
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	4 088 495	0	-4 348 869
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-19 345 214	0	-25 572 651
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-3 873 515	0	16 021 700
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-10 693 151	0	-15 000 000
经营活动产生的现金流量净额	0	-27 381 703	0	11 690 160
货币资金的期末余额	0	608 634 040	0	207 553 260
货币资金的期初余额	0	207 553 260	0	601 445 489
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	401 080 781	0	-393 892 229