吉林化纤(000420)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 059 022 284	722 780 815	481 545 323	975 966 119
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	6 862 625	4 464 283	4 012 722	5 190 106
收到其他与经营活动有关的现金	19 471 396	18 035 098	1 838 511	66 659 512
经营活动现金流入小计	1 085 356 305	745 280 195	487 396 557	1 047 815 737
购买商品、接受劳务支付的现金	813 402 928	448 070 644	304 653 431	597 910 133
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	166 245 568	103 702 290	54 573 564	199 038 834
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	68 878 318	53 076 386	14 832 099	93 469 881
支付其他与经营活动有关的现金	12 063 016	10 465 672	7 508 244	22 129 904
经营活动现金流出小计	1 060 589 831	615 314 992	381 567 337	912 548 752
经营活动产生的现金流量净额	24 766 474	129 965 203	105 829 219	135 266 985
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	646 227
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1 890 213
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	2 536 440
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11 621 670	6 915 649	2 248 102	120 607 077
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	11 621 670	6 915 649	2 248 102	120 607 077
投资活动产生的现金流量净额	-11 621 670	-6 915 649	-2 248 102	-118 070 637
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	16 420 000
取得借款收到的现金	646 510 000	394 500 000	248 700 000	809 340 000
收到其他与筹资活动有关的现金	6 168 359	6 168 359	0	0
筹资活动现金流入小计	652 678 359	400 668 359	248 700 000	825 760 000
偿还债务支付的现金	491 800 000	342 600 000	240 700 000	826 240 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42 054 958	30 891 241	15 436 073	72 681 711
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	533 854 958	373 491 241	256 136 073	898 921 711
筹资活动产生的现金流量净额	118 823 400	27 177 118	-7 436 073	-73 161 711
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-168 230	-128 867	-67 378	-272 280
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	131 799 975	150 097 805	96 077 666	-56 237 642
期初现金及现金等价物余额	97 697 014	97 697 014	97 697 014	153 934 656
期末现金及现金等价物余额	229 496 989	247 794 819	193 774 680	97 697 014
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-84 155 863	0	-377 129 387
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 877 517	0	102 080 348
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	64 554 429	0	130 755 329
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 788 843	0	3 108 710
长期待摊费用摊销	0	2 256 568	0	3 562 343
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	1 381 324
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	25 394 603	0	59 705 170
投资损失（减收益）	0	0	0	-646 227
递延所得税资产减少	0	14 920 699	0	-47 547 094
递延所得税负债增加	0	2 759 388	0	-7 030 947
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-11 375 954	0	148 466 086
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-81 619 107	0	37 338 086
经营性应付项目的增加（减减少）	0	192 564 078	0	81 223 244
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	129 965 203	0	135 266 985
货币资金的期末余额	0	247 794 819	0	97 697 014
货币资金的期初余额	0	97 697 014	0	153 934 656
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	150 097 805	0	-56 237 642