南京中北(000421)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 232 857 614	917 240 562	515 714 260	1 889 337 449
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	69 593	0
收到其他与经营活动有关的现金	116 012 181	93 454 323	62 337 153	440 874 974
经营活动现金流入小计	1 348 869 795	1 010 694 885	578 121 007	2 330 212 423
购买商品、接受劳务支付的现金	680 884 433	440 393 289	231 218 522	1 132 176 960
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	268 266 974	198 795 738	133 113 384	453 096 124
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	95 793 610	73 933 612	35 334 254	127 363 533
支付其他与经营活动有关的现金	136 412 163	157 873 241	85 520 909	271 376 170
经营活动现金流出小计	1 181 357 179	870 995 880	485 187 068	1 984 012 786
经营活动产生的现金流量净额	167 512 616	139 699 005	92 933 939	346 199 637
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	7 190 921	3 935 620	0	1 186 922
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4 923 968	4 839 428	4 638 998	99 040 218
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8 106 000	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	20 220 890	8 775 049	4 638 998	100 227 140
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89 462 097	57 469 253	38 529 597	190 639 628
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	23 500 026
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	126 778 800	119 982 446	0	0
投资活动产生的现金流出小计	216 240 897	177 451 699	38 529 597	214 139 654
投资活动产生的现金流量净额	-196 020 008	-168 676 651	-33 890 598	-113 912 514
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	77 216 692	77 216 692	77 216 692	19 370 511
取得借款收到的现金	811 180 000	479 180 000	158 000 000	1 114 440 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	134 000	179 630 459
筹资活动现金流入小计	888 396 692	556 396 692	235 350 692	1 313 440 970
偿还债务支付的现金	797 017 472	498 071 826	113 101 826	1 247 378 945
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48 123 758	33 880 336	17 010 997	88 435 699
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 447 879	2 146 039	1 691 946	188 957 211
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	847 589 109	534 098 201	131 804 770	1 524 771 855
筹资活动产生的现金流量净额	40 807 583	22 298 490	103 545 922	-211 330 885
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	2	2	0	2 783 941
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	12 300 193	-6 679 153	162 589 263	23 740 179
期初现金及现金等价物余额	210 544 493	210 544 493	210 544 493	186 804 315
期末现金及现金等价物余额	222 844 687	203 865 340	373 133 756	210 544 493
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	54 230 238	0	60 502 197
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	122 597	0	45 051 077
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	101 284 250	0	246 212 685
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	6 893 690	0	23 690 332
长期待摊费用摊销	0	764 277	0	3 102 200
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-41 313 818	0	-76 353 999
固定资产报废损失	0	132 192	0	65 216
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	15 603 566	0	61 614 734
投资损失（减收益）	0	-4 489 947	0	-645 216
递延所得税资产减少	0	1 771 538	0	-7 165 900
递延所得税负债增加	0	6 294	0	-612 661
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-70 828 030	0	-74 274 889
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-15 703 780	0	39 730 515
经营性应付项目的增加（减减少）	0	91 225 938	0	25 283 348
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	139 699 005	0	346 199 637
货币资金的期末余额	0	203 865 340	0	210 544 493
货币资金的期初余额	0	210 544 493	0	186 804 315
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-6 679 153	0	23 740 179