湖北宜化(000422)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6 137 025 348	3 938 755 014	1 875 292 441	7 814 529 797
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	11 288 530	9 395 888	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	38 604 849	13 429 991	17 266 198	53 562 123
经营活动现金流入小计	6 186 918 727	3 961 580 893	1 892 558 639	7 868 091 920
购买商品、接受劳务支付的现金	4 728 461 100	3 139 820 303	919 608 443	6 571 789 473
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	178 091 703	102 269 679	48 633 473	138 789 214
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	117 035 204	103 892 407	51 063 904	339 979 011
支付其他与经营活动有关的现金	330 361 339	110 533 214	54 196 041	187 157 734
经营活动现金流出小计	5 353 949 346	3 456 515 602	1 073 501 861	7 237 715 432
经营活动产生的现金流量净额	832 969 381	505 065 291	819 056 777	630 376 488
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8 837 113	6 840 000	840 000	22 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	947 000	947 000	0	185 514
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	2 712 886
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	135 988 117	0	144 094 815
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	9 784 113	143 775 117	840 000	168 993 215
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 191 344 094	406 523 605	132 415 764	1 659 186 474
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 000 000	1 000 000	0	487 952 386
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 192 344 094	407 523 605	132 415 764	2 147 138 860
投资活动产生的现金流量净额	-1 182 559 981	-263 748 489	-131 575 764	-1 978 145 645
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	16 888 564
取得借款收到的现金	4 038 301 004	2 441 883 026	1 260 627 349	4 067 956 815
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	4 038 301 004	2 441 883 026	1 260 627 349	4 084 845 379
偿还债务支付的现金	2 767 772 174	2 055 053 174	1 050 226 006	2 322 297 596
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431 224 057	264 928 532	101 806 331	490 520 686
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 198 996 231	2 319 981 706	1 152 032 337	2 812 818 282
筹资活动产生的现金流量净额	839 304 773	121 901 320	108 595 012	1 272 027 097
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-34 599	-76 666	-357 103	-417 854
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	489 679 574	363 141 456	795 718 922	-76 159 914
期初现金及现金等价物余额	391 100 883	391 100 883	391 100 883	467 260 798
期末现金及现金等价物余额	880 780 457	754 242 339	1 186 819 805	391 100 883
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	208 446 313	0	407 867 429
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-169 634 077	0	230 284 363
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	292 092 510	0	472 154 261
无形资产及其他资产摊销	0	13 027 463	0	28 612 512
长期待摊费用摊销	0	750 000	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	248 345	0	-150 191
固定资产报废损失	0	0	0	-1 425 949
公允价值变动损失	0	-4 594 457	0	-140 384
财务费用	0	173 660 876	0	277 782 982
投资损失（减收益）	0	-947 000	0	-67 112 469
递延所得税资产减少	0	40 005 493	0	-47 524 192
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	816 970 089	0	-941 039 558
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-36 164 560	0	-529 149 686
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-828 795 703	0	800 217 371
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	505 065 291	0	630 376 488
货币资金的期末余额	0	754 242 339	0	391 100 883
货币资金的期初余额	0	391 100 883	0	467 260 798
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	363 141 456	0	-76 159 914