东阿阿胶(000423)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 637 410 006	1 043 726 769	485 996 637	1 836 227 980
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	261 922	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	39 925 483	26 563 019	15 554 776	20 585 619
经营活动现金流入小计	1 677 597 410	1 070 289 788	501 551 413	1 856 813 599
购买商品、接受劳务支付的现金	717 476 503	483 093 695	205 653 170	880 020 264
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	88 071 073	60 763 940	34 989 424	105 908 239
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	208 467 004	164 183 741	106 127 936	210 836 687
支付其他与经营活动有关的现金	289 215 196	160 421 836	84 471 314	363 214 041
经营活动现金流出小计	1 303 229 777	868 463 212	431 241 844	1 559 979 231
经营活动产生的现金流量净额	374 367 633	201 826 575	70 309 569	296 834 368
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	251 137 732	251 137 732	150 175 171	187 141 990
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 707 397	1 707 397	0	3 634 790
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15 200 324	0	0	854 781
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2 691 577	591 577	0	5 700 000
投资活动现金流入小计	270 737 031	253 436 707	150 175 171	197 331 561
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46 484 283	22 146 343	8 643 914	51 362 884
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	100 000 000	110 000 000	6 000 000	207 141 990
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	5 700 000
投资活动产生的现金流出小计	146 484 283	132 146 343	14 643 914	264 204 874
投资活动产生的现金流量净额	124 252 748	121 290 364	135 531 257	-66 873 313
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	707 821 551	0	0	2 940 000
取得借款收到的现金	34 000 000	14 000 000	14 000 000	5 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金	3 321 254	6 524	312 692	0
筹资活动现金流入小计	745 142 805	14 006 524	14 312 692	8 640 000
偿还债务支付的现金	4 000 000	4 000 000	2 000 000	9 700 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98 688 427	31 175	0	108 564 335
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	15 901	723	292	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	102 704 328	4 031 898	2 000 292	118 264 335
筹资活动产生的现金流量净额	642 438 477	9 974 627	12 312 401	-109 624 335
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 141 058 858	333 091 566	218 153 227	120 336 720
期初现金及现金等价物余额	539 815 060	539 815 060	539 815 060	569 118 340
期末现金及现金等价物余额	1 680 873 918	872 906 625	757 968 286	689 455 060
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	162 755 553	0	296 139 690
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 998 159	0	4 863 542
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	14 950 807	0	28 805 920
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 741 699	0	5 469 126
长期待摊费用摊销	0	80 000	0	13 457
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-11 471	0	-327 839
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	326 458
投资损失（减收益）	0	-3 205 129	0	-3 634 790
递延所得税资产减少	0	5 763 299	0	-7 573 797
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	8 055 297	0	-40 893 191
经营性应收项目的减少（减增加）	0	125 657 682	0	-88 840 577
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-118 959 320	0	102 486 370
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	201 826 575	0	296 834 368
货币资金的期末余额	0	872 906 625	0	539 815 060
货币资金的期初余额	0	539 815 060	0	569 118 340
现金等价物的期末余额	0	0	0	149 640 000
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	333 091 566	0	120 336 720