富龙热电(000426)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	193 028 322	108 001 506	35 493 683	332 298 925
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	5 869 932
收到其他与经营活动有关的现金	50 079 782	50 289 549	34 487 881	99 838 241
经营活动现金流入小计	243 108 104	158 291 055	69 981 564	438 007 098
购买商品、接受劳务支付的现金	126 908 376	87 875 036	53 153 681	244 359 124
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	30 754 092	23 276 969	10 975 634	39 071 155
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	10 201 340	13 992 171	4 685 002	27 879 001
支付其他与经营活动有关的现金	64 580 083	35 256 099	9 624 589	97 969 339
经营活动现金流出小计	232 443 891	160 400 275	78 438 906	409 278 618
经营活动产生的现金流量净额	10 664 213	-2 109 221	-8 457 343	28 728 480
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	6 000 000	6 000 000	0	8 400 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27 774 808	14 739 808	0	20 497 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-3 143 780	-3 143 780	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	30 631 028	17 596 028	0	28 897 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15 200 037	13 599 694	2 337 464	28 900 153
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	490 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	15 200 037	13 599 694	2 337 464	29 390 153
投资活动产生的现金流量净额	15 430 991	3 996 334	-2 337 464	-493 153
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	106 813 033	37 000 000	2 600 000	9 100 000
收到其他与筹资活动有关的现金	2 602 069	2 600 000	789	309 290 000
筹资活动现金流入小计	109 415 102	39 600 000	2 600 789	318 390 000
偿还债务支付的现金	64 150 000	18 150 000	5 050 000	255 150 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14 145 754	20 762 805	10 007 232	72 973 425
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	9 209 382	2 600 000	491	21 399 577
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	87 505 137	41 512 805	15 057 723	349 523 002
筹资活动产生的现金流量净额	21 909 966	-1 912 805	-12 456 933	-31 133 002
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	48 005 169	-25 692	-23 251 740	-2 897 675
期初现金及现金等价物余额	46 437 867	46 437 867	46 437 867	49 335 542
期末现金及现金等价物余额	94 443 037	46 412 176	23 186 127	46 437 867
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	112 698 426	0	-137 334 102
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 195 751	0	2 443 545
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	31 841 348	0	59 825 481
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	6 321 366	0	12 787 333
长期待摊费用摊销	0	10 109	0	93 497
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	21 294 858	0	-5 063 631
固定资产报废损失	0	0	0	2 575 851
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	33 893 640	0	94 165 021
投资损失（减收益）	0	-184 910 994	0	-8 284 309
递延所得税资产减少	0	-189 539	0	-950 648
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	7 825 607	0	17 298 126
经营性应收项目的减少（减增加）	0	84 633 138	0	-45 363 440
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-118 722 931	0	36 535 755
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-2 109 221	0	28 728 480
货币资金的期末余额	0	46 412 176	0	46 437 867
货币资金的期初余额	0	46 437 867	0	49 335 542
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-25 692	0	-2 897 675