兴业矿业(000426)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 260 988 295 2 623 715 287 2 169 188 680 1 193 416 294
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 3 891 506 18 414 385 16 150 498 14 351 779
经营活动现金流入小计 264 879 801 2 642 129 672 2 185 339 178 1 207 768 073
购买商品、接受劳务支付的现金 113 542 791 621 801 395 491 279 033 325 303 587
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 6 750 128 63 404 527 51 686 304 37 720 421
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 5 025 727 719 709 499 596 677 871 437 340 089
支付其他与经营活动有关的现金 19 860 841 89 661 549 68 414 790 44 974 477
经营活动现金流出小计 145 179 487 1 494 576 969 1 208 057 999 845 338 573
经营活动产生的现金流量净额 119 700 314 1 147 552 703 977 281 179 362 429 500
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 680 000 3 720 000 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 197 299 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 7 500 000 0 0 0
投资活动现金流入小计 17 377 299 3 720 000 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 94 115 702 560 662 044 477 659 970 355 798 021
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 294 300 000 294 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 40 350 000 40 000 000 40 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 134 465 702 894 962 044 811 659 970 355 798 021
投资活动产生的现金流量净额 134 465 702 894 962 044 811 659 970 355 798 021
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 40 659 580 40 659 580 40 659 580
取得借款收到的现金 17 000 000 638 000 000 207 500 000 133 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 17 000 000 678 659 580 248 159 580 173 659 580
偿还债务支付的现金 7 922 585 995 102 500 510 602 500 433 602 500
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39 212 274 192 961 039 153 603 259 86 989 930
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 240 617 177 199 938 398 9 199
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 47 134 860 1 428 680 716 864 144 157 520 601 629
筹资活动产生的现金流量净额 -30 134 860 -750 021 136 -615 984 577 -346 942 049
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -27 522 949 -493 710 477 -450 363 368 -340 310 571
期初现金及现金等价物余额 37 554 557 531 265 034 531 265 034 531 265 034
期末现金及现金等价物余额 10 031 608 37 554 557 80 901 666 190 954 463
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -170 640 494 0 367 610 861
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 805 591 931 0 1 695 536
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 171 806 475 0 81 800 483
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 128 540 677 0 51 316 593
长期待摊费用摊销 0 1 547 689 0 753 661
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -274 292 0 -199 518
固定资产报废损失 0 4 693 579 0 200 174
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 166 492 498 0 86 046 277
投资损失(减收益) 0 -10 594 510 0 -12 400 000
递延所得税资产减少 0 75 492 053 0 -19 997 712
递延所得税负债增加 0 -14 685 954 0 -833 910
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -64 221 409 0 -3 312 852
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -65 810 128 0 -72 561 382
经营性应付项目的增加(减减少) 0 90 545 747 0 -117 688 711
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 29 068 840 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 147 552 703 0 362 429 500
货币资金的期末余额 0 37 554 557 0 190 954 463
货币资金的期初余额 0 531 265 034 0 531 265 034
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -493 710 477 0 -340 310 571