华天酒店(000428)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	811 352 764	492 765 837	227 626 373	892 868 193
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	148 641 158	142 946 521	65 521 099	79 805 181
经营活动现金流入小计	959 993 922	635 712 358	293 147 473	972 673 375
购买商品、接受劳务支付的现金	303 057 293	209 640 034	130 330 603	273 534 481
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	117 885 068	90 925 340	56 809 441	173 919 507
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	83 839 914	58 870 189	24 998 943	94 389 277
支付其他与经营活动有关的现金	197 664 069	84 560 070	55 469 632	175 122 938
经营活动现金流出小计	702 446 344	443 995 634	267 608 619	716 966 203
经营活动产生的现金流量净额	257 547 578	191 716 724	25 538 853	255 707 172
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	554 137	554 137	0	4 149 351
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	554 137	554 137	0	4 149 351
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232 007 753	129 132 427	45 626 394	446 646 956
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	258 928 999	172 212 699	13 947 327	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	264 709 729	264 709 729	17 998 200	140 330 310
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	120 000 000
投资活动产生的现金流出小计	755 646 482	566 054 855	77 571 921	706 977 266
投资活动产生的现金流量净额	-755 092 345	-565 500 719	-77 571 921	-702 827 914
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	3 450 000	3 450 000	0	367 990 000
取得借款收到的现金	965 000 000	690 000 000	120 000 000	762 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	45 000 000	25 000 000	20 000 000	52 600 000
筹资活动现金流入小计	1 013 450 000	718 450 000	140 000 000	1 182 590 000
偿还债务支付的现金	443 000 000	234 000 000	74 120 425	659 800 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105 793 608	75 246 167	21 169 088	77 935 233
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	49 451 634	6 238 952	0	10 570 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	598 245 242	315 485 119	95 289 513	748 305 233
筹资活动产生的现金流量净额	415 204 758	402 964 881	44 710 487	434 284 768
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-82 340 009	29 180 886	-7 322 581	-12 835 975
期初现金及现金等价物余额	213 754 618	213 754 618	213 754 618	226 590 593
期末现金及现金等价物余额	131 414 609	242 935 505	206 432 037	213 754 618
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	73 607 911	0	132 620 600
少数股东损益	0	8 240 344	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 492 713	0	9 038 391
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	81 049 220
固定资产折旧	0	54 322 910	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 153 934	0	4 067 021
长期待摊费用摊销	0	22 752 521	0	38 121 246
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-21 819 329
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	8 635 921	0	62 947 735
投资损失（减收益）	0	431 430	0	531 664
递延所得税资产减少	0	-3 238 160	0	-6 256 312
递延所得税负债增加	0	0	0	-3 602 812
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-5 038 210	0	66 844 729
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-28 121 776	0	-69 926 765
经营性应付项目的增加（减减少）	0	91 074 868	0	26 014 626
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-35 597 684	0	-63 922 841
经营活动产生的现金流量净额	0	191 716 724	0	255 707 172
货币资金的期末余额	0	242 935 505	0	213 754 618
货币资金的期初余额	0	213 754 618	0	226 590 593
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	29 180 886	0	-12 835 975