ST中润(000506)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	689 018 029	523 592 477	121 062 500	539 009 407
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	102 936 063	65 429 056	51 549 983	269 589 168
经营活动现金流入小计	791 954 092	589 021 533	172 612 483	808 598 575
购买商品、接受劳务支付的现金	650 313 275	533 989 256	214 693 792	310 457 102
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	12 447 938	8 088 881	3 545 280	17 214 363
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	109 895 292	37 674 733	3 947 248	58 016 837
支付其他与经营活动有关的现金	122 380 266	64 309 687	49 921 290	129 103 672
经营活动现金流出小计	895 036 771	644 062 557	272 107 610	514 791 975
经营活动产生的现金流量净额	-103 082 678	-55 041 024	-99 495 126	293 806 600
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	692 620	447 702	37 274	278 024 540
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	10 008 550
投资活动产生的现金流出小计	692 620	447 702	37 274	288 033 090
投资活动产生的现金流量净额	-692 620	-447 702	-37 274	-288 033 090
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	367 000 000	297 000 000	175 000 000	348 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	367 000 000	297 000 000	175 000 000	348 800 000
偿还债务支付的现金	174 200 000	168 200 000	5 000 000	396 900 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39 390 441	22 599 887	17 387 716	72 653 858
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	213 590 441	190 799 887	22 387 716	469 553 858
筹资活动产生的现金流量净额	153 409 559	106 200 113	152 612 284	-120 753 858
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	49 634 261	50 711 387	53 079 883	-114 980 348
期初现金及现金等价物余额	95 576 804	95 576 804	60 037 473	175 017 821
期末现金及现金等价物余额	145 211 065	146 288 191	113 117 356	60 037 473
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	85 817 041	0	199 885 589
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	455 762	0	-2 054 353
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	6 006 304	0	6 519 710
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	93 248	0	186 497
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-3 657
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	2 970 421	0	2 780 989
投资损失（减收益）	0	0	0	5 985
递延所得税资产减少	0	-3 841 890	0	-24 241 526
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	58 828 008	0	104 699 290
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-63 386 970	0	-105 711 167
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-141 982 949	0	78 440 723
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	33 298 520
经营活动产生的现金流量净额	0	-55 041 024	0	293 806 600
货币资金的期末余额	0	146 288 191	0	60 037 473
货币资金的期初余额	0	95 576 804	0	175 017 821
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	50 711 387	0	-114 980 348