粤富华(000507)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	310 996 034	188 865 705	67 703 237	1 087 992 151
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 800 365	1 912 145	739 039	5 775 850
收到其他与经营活动有关的现金	71 634 362	34 753 639	12 285 189	57 557 585
经营活动现金流入小计	386 430 761	225 531 488	80 727 465	1 151 325 586
购买商品、接受劳务支付的现金	236 337 534	140 883 355	56 851 083	1 019 269 554
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	38 471 106	27 616 476	16 989 905	65 212 089
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	15 428 167	10 113 600	2 304 168	35 232 793
支付其他与经营活动有关的现金	84 731 794	35 269 489	18 136 695	70 007 929
经营活动现金流出小计	374 968 601	213 882 920	94 281 851	1 189 722 365
经营活动产生的现金流量净额	11 462 160	11 648 568	-13 554 386	-38 396 779
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	43 006 793	6 006 793	6 006 793	47 104 763
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	21 122 757	41 911	41 911	153 922 063
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 589 719	49 600	0	9 879
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3 069 515
投资活动现金流入小计	65 719 269	6 098 304	6 048 704	204 106 220
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6 489 751	4 598 266	2 798 879	11 129 371
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	49 727 976	24 990 161	13 213 348	72 821 320
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	56 217 726	29 588 427	16 012 226	83 950 691
投资活动产生的现金流量净额	9 501 543	-23 490 123	-9 963 522	120 155 528
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	168 700 000	167 000 000	93 000 000	448 515 328
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	168 700 000	167 000 000	93 000 000	448 515 328
偿还债务支付的现金	267 021 104	144 121 104	104 251 104	712 511 749
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26 001 313	20 397 182	7 406 892	67 964 321
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	66 979
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	293 022 417	164 518 286	111 657 996	780 543 050
筹资活动产生的现金流量净额	-124 322 417	2 481 714	-18 657 996	-332 027 722
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-103 358 714	-9 359 841	-42 175 904	-250 268 973
期初现金及现金等价物余额	223 530 163	223 530 163	223 530 163	473 799 136
期末现金及现金等价物余额	120 171 449	214 170 322	181 354 259	223 530 163
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-34 394 028	0	91 540 739
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	547 498	0	18 813 600
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	12 590 021	0	28 106 169
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	837 649	0	1 719 450
长期待摊费用摊销	0	45 552	0	58 994
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	149 133	0	74 627
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-7 416 165	0	8 417 071
财务费用	0	11 073 792	0	40 653 427
投资损失（减收益）	0	-3 189 796	0	-113 986 827
递延所得税资产减少	0	106 942	0	2 096 391
递延所得税负债增加	0	158 357	0	-7 471 075
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-3 577 632	0	416 031 775
经营性应收项目的减少（减增加）	0	17 758 301	0	90 554 045
经营性应付项目的增加（减减少）	0	16 962 656	0	-615 005 165
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	11 652 281	0	-38 396 779
货币资金的期末余额	0	214 170 322	0	223 530 163
货币资金的期初余额	0	223 530 163	0	473 799 136
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-9 359 841	0	-250 268 973