SST华塑(000509)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	291 845 013	239 372 413	82 489 149	428 045 979
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	89 983	6 819	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	7 532 229	1 960 819	19 803 157	556 878
经营活动现金流入小计	299 467 225	241 340 051	102 292 306	428 602 857
购买商品、接受劳务支付的现金	208 450 168	169 303 798	54 290 178	316 228 757
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	46 770 834	29 306 661	14 341 136	60 409 247
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	16 822 809	11 702 140	5 593 257	26 405 847
支付其他与经营活动有关的现金	21 139 013	14 036 179	19 238 273	26 597 089
经营活动现金流出小计	293 182 825	224 348 779	93 462 844	429 640 940
经营活动产生的现金流量净额	6 284 400	16 991 273	8 829 462	-1 038 083
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	1 181 250
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	386 525	326 265	237 972	94 783
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	386 525	326 265	237 972	1 276 033
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	667 693	621 307	198 217	761 682
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	667 693	621 307	198 217	761 682
投资活动产生的现金流量净额	-281 168	-295 042	39 755	514 351
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 350 000	1 350 000	1 350 000	13 550 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 350 000	1 350 000	1 350 000	13 550 000
偿还债务支付的现金	2 401 914	2 301 914	398 026	22 125 218
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2 556 792	3 863 606	2 106 247	2 501 840
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	211	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 958 706	6 165 520	2 504 484	24 627 058
筹资活动产生的现金流量净额	-3 608 706	-4 815 520	-1 154 484	-11 077 058
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2 394 525	11 880 711	7 714 734	-11 600 791
期初现金及现金等价物余额	10 546 190	10 546 190	10 546 190	22 146 981
期末现金及现金等价物余额	12 940 715	22 426 901	18 260 924	10 546 190
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-9 924 449	0	-143 507 966
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	666 947	0	47 868 962
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	11 826 168	0	30 353 679
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 357 212	0	2 763 993
长期待摊费用摊销	0	527 069	0	462 664
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	564 897	0	6 457 731
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	8 713 223	0	27 253 223
投资损失（减收益）	0	-6 770 000	0	-13 319 502
递延所得税资产减少	0	0	0	-366 638
递延所得税负债增加	0	162 000	0	-4 293 753
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-7 280 176	0	-2 089 925
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-24 057 681	0	9 757 516
经营性应付项目的增加（减减少）	0	41 076 768	0	37 621 932
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	129 294	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	16 991 273	0	-1 038 083
货币资金的期末余额	0	22 426 901	0	10 546 190
货币资金的期初余额	0	10 546 190	0	22 146 981
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	11 880 711	0	-11 600 791