银基发展(000511)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	472 062 890	240 296 702	70 921 872	395 268 548
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	98 987 836	101 414 756	6 423 316	53 577 845
经营活动现金流入小计	571 050 726	341 711 458	77 345 188	448 846 393
购买商品、接受劳务支付的现金	171 637 716	77 718 216	37 827 018	392 733 255
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	6 702 862	4 950 038	2 883 358	18 622 050
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	83 172 172	63 130 064	18 136 786	129 352 613
支付其他与经营活动有关的现金	17 703 237	8 255 183	2 085 085	177 617 842
经营活动现金流出小计	279 215 987	154 053 502	60 932 246	718 325 760
经营活动产生的现金流量净额	291 834 739	187 657 956	16 412 942	-269 479 368
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	7 500 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14 202	14 202	11 000	460
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	14 202	14 202	11 000	7 500 460
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76 130	59 640	0	64 519
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	7 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	76 130	59 640	0	7 564 519
投资活动产生的现金流量净额	-61 928	-45 438	11 000	-64 059
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	400 000 000	400 000 000	300 000 000	440 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	400 000 000	400 000 000	300 000 000	440 000 000
偿还债务支付的现金	370 000 000	370 000 000	270 000 000	170 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21 178 620	15 106 620	4 989 590	26 277 440
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	391 178 620	385 106 620	274 989 590	196 277 440
筹资活动产生的现金流量净额	8 821 380	14 893 380	25 010 410	243 722 560
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	300 594 191	202 505 898	41 434 352	-25 820 866
期初现金及现金等价物余额	44 853 147	44 853 147	44 853 147	70 674 013
期末现金及现金等价物余额	345 447 337	247 359 045	86 287 499	44 853 147
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	38 750 425	0	129 114 287
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	102 832	0	-1 858 261
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 925 688	0	9 860 675
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	108 663	0	217 327
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	705	0	10 181
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-158 696	0	344 623
财务费用	0	-301 356	0	0
投资损失（减收益）	0	3 136 725	0	2 074 028
递延所得税资产减少	0	0	0	-362 939
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	117 523 057	0	35 402 379
经营性应收项目的减少（减增加）	0	95 977 746	0	-123 571 639
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-72 407 834	0	-320 710 029
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	187 657 956	0	-269 479 368
货币资金的期末余额	0	247 359 045	0	44 853 147
货币资金的期初余额	0	44 853 147	0	70 674 013
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	202 505 898	0	-25 820 866