丽珠集团(000513)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 671 756 439	1 092 693 592	546 256 036	1 800 793 216
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	5 504 469	4 755 635	3 532 720	6 019 439
收到其他与经营活动有关的现金	50 328 445	12 279 803	14 453 498	34 178 442
经营活动现金流入小计	1 727 589 354	1 109 729 030	564 242 254	1 840 991 097
购买商品、接受劳务支付的现金	548 928 795	324 677 976	148 560 350	637 775 429
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	175 175 676	115 727 516	63 511 731	213 853 097
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	274 162 311	199 408 837	80 889 810	264 472 116
支付其他与经营活动有关的现金	368 860 640	249 897 163	102 347 591	379 713 556
经营活动现金流出小计	1 367 127 422	889 711 493	395 309 482	1 495 814 199
经营活动产生的现金流量净额	360 461 932	220 017 537	168 932 772	345 176 899
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	124 019 666	119 019 666	119 019 666	127 493 581
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	344 911	948 425	0	6 317 166
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	443 084	374 130	-11 645	11 178 253
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	13 240 850	0	0	0
投资活动现金流入小计	138 048 512	120 342 220	119 008 021	144 989 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77 686 974	45 205 747	19 600 882	75 519 818
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	18 192 152
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	71 292 945
支付其他与投资活动有关的现金	3 500	3 500	3 500	0
投资活动产生的现金流出小计	77 690 474	45 209 247	19 604 382	165 004 915
投资活动产生的现金流量净额	60 358 037	75 132 974	99 403 639	-20 015 915
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	400 000	400 000	0	0
取得借款收到的现金	390 867 288	230 459 029	49 730 000	1 320 717 107
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	4 047 037
筹资活动现金流入小计	391 267 288	230 859 029	49 730 000	1 324 764 144
偿还债务支付的现金	640 912 133	509 281 640	260 000 000	1 166 657 282
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52 433 559	42 937 652	6 822 293	205 677 200
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	86 178 655	47 479 145	41 343 553	15 798 068
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	779 524 347	599 698 437	308 165 846	1 388 132 549
筹资活动产生的现金流量净额	-388 257 059	-368 839 408	-258 435 846	-63 368 406
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	244 181	264 935	-30 191	-2 833 910
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	32 807 091	-73 423 962	9 870 374	258 958 667
期初现金及现金等价物余额	540 183 900	540 183 900	540 183 900	281 225 233
期末现金及现金等价物余额	572 990 991	466 759 938	550 054 275	540 183 900
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	263 462 881	0	72 907 317
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	24 400 357	0	21 301 909
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	58 090 431	0	119 613 877
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	6 146 925	0	12 262 746
长期待摊费用摊销	0	1 511 554	0	4 772 842
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	692 791	0	1 097 262
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-133 611 037	0	272 043 892
财务费用	0	12 675 782	0	31 100 748
投资损失（减收益）	0	74 301 232	0	-56 651 329
递延所得税资产减少	0	5 338 704	0	-12 112 963
递延所得税负债增加	0	445 192	0	-21 215 068
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	18 836 335	0	-32 557 674
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-146 862 870	0	-51 177 885
经营性应付项目的增加（减减少）	0	34 589 259	0	-16 208 776
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	220 017 537	0	345 176 899
货币资金的期末余额	0	466 759 938	0	540 183 900
货币资金的期初余额	0	540 183 900	0	281 225 233
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-73 423 962	0	258 958 667