攀渝钛业(000515)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-03-31	2008-12-31	2008-09-30	2008-06-30
开始日期	2009-01-01	2008-01-01	2008-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	年报	季报	中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	100 302 890	583 246 417	496 947 582	335 101 235
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	403 520	403 520	403 520
收到其他与经营活动有关的现金	2 561 894	6 727 945	4 999 893	3 384 779
经营活动现金流入小计	102 864 784	590 377 882	502 350 995	338 889 534
购买商品、接受劳务支付的现金	82 707 090	480 414 286	425 674 917	272 498 022
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	9 914 706	53 677 577	39 193 803	25 255 679
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	7 573 591	26 116 505	19 810 366	15 250 123
支付其他与经营活动有关的现金	4 617 894	19 829 195	17 953 290	11 513 388
经营活动现金流出小计	104 813 282	580 037 564	502 632 376	324 517 212
经营活动产生的现金流量净额	-1 948 497	10 340 318	-281 382	14 372 322
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32 000	387 700	387 000	387 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	32 000	387 700	387 000	387 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	48 934 603	42 722 115	1 069 444
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	0	48 934 603	42 722 115	1 069 444
投资活动产生的现金流量净额	32 000	-48 546 903	-42 335 115	-682 444
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	55 000 000	278 500 000	218 500 000	98 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	55 000 000	278 500 000	218 500 000	98 500 000
偿还债务支付的现金	30 000 000	228 500 000	168 500 000	78 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3 776 402	15 319 709	11 097 086	7 046 373
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2 120 000	6 894 028	6 963 451
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	33 776 402	245 939 709	186 491 114	92 509 824
筹资活动产生的现金流量净额	21 223 598	32 560 291	32 008 886	5 990 176
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-5 644	-175 799	-160 906	-155 313
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	19 301 457	-5 822 093	-10 768 516	19 524 742
期初现金及现金等价物余额	27 476 290	33 298 383	33 298 383	33 298 383
期末现金及现金等价物余额	46 777 746	27 476 290	22 529 867	52 823 125
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-102 569 729	0	-45 375 776
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	6 518 923	0	2 542 581
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	32 230 922	0	16 344 282
无形资产及其他资产摊销	0	491 378	0	73 922
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-387 000
固定资产报废损失	0	-49	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	16 047 845	0	7 048 225
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	2 760 024	0	1 183 324
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-2 449 907	0	-11 918 052
经营性应收项目的减少（减增加）	0	61 451 664	0	64 780 161
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-4 140 753	0	-19 919 344
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	10 340 318	0	14 372 322
货币资金的期末余额	0	27 476 290	0	52 823 125
货币资金的期初余额	0	33 298 383	0	33 298 383
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-5 822 093	0	19 524 742