ST成功(000517)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	763 239 590	580 217 996	0	4 565 112
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	89 417
收到其他与经营活动有关的现金	257 355 018	143 536 752	1 347 608	114 139 243
经营活动现金流入小计	1 020 594 608	723 754 748	1 347 608	118 793 772
购买商品、接受劳务支付的现金	715 302 207	383 871 909	165 000	1 897 408
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	5 778 425	3 142 286	589 759	6 967 220
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	91 664 019	69 578 985	264	2 369 896
支付其他与经营活动有关的现金	252 941 288	190 396 602	461 791	23 417 696
经营活动现金流出小计	1 065 685 939	646 989 782	1 216 814	34 652 219
经营活动产生的现金流量净额	-45 091 331	76 764 966	130 794	84 141 553
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	40 000 000	40 000 000	0	644 552
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	10 488	10 488	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	112 839
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	33 320 000	0	0	0
投资活动现金流入小计	73 330 488	40 010 488	0	757 391
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276 846	66 870	0	11 007
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	65 500 000	65 500 000	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	33 320 000	33 320 000	0	0
投资活动产生的现金流出小计	99 096 846	98 886 870	0	11 007
投资活动产生的现金流量净额	-25 766 359	-58 876 382	0	746 384
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	521 000 000	196 000 000	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1 559 404	1 559 404	0	0
筹资活动现金流入小计	522 559 404	197 559 404	0	0
偿还债务支付的现金	286 990 000	180 000 000	0	85 672 873
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28 279 594	19 079 281	0	793 395
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 100 000	2 000 000	0	1 828 273
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	318 369 594	201 079 281	0	88 294 541
筹资活动产生的现金流量净额	204 189 809	-3 519 877	0	-88 294 541
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	697 168
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	133 332 120	14 368 707	130 794	-2 709 437
期初现金及现金等价物余额	187 256 041	187 256 041	1 340 057	4 049 494
期末现金及现金等价物余额	320 588 161	201 624 748	1 470 851	1 340 057
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	370 695 522	0	-68 741 923
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	446 083	0	32 936 722
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 360 520	0	4 038 474
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	1 082 916
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-27 992
固定资产报废损失	0	0	0	1 560 018
公允价值变动损失	0	0	0	-27 271
财务费用	0	2 620 250	0	2 361 752
投资损失（减收益）	0	210 748	0	15 584 288
递延所得税资产减少	0	5 375 475	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	246 668 191	0	2 333 084
经营性应收项目的减少（减增加）	0	9 578 110	0	53 813 741
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-560 189 934	0	52 344 160
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-13 116 417
经营活动产生的现金流量净额	0	76 764 966	0	84 141 553
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0