*ST生物(000518)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	155 548 217	100 186 141	43 078 313	210 568 189
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	19 029 421	15 948 018	12 461 638	31 655 464
经营活动现金流入小计	174 577 637	116 134 159	55 539 951	242 223 653
购买商品、接受劳务支付的现金	110 514 628	27 572 227	16 960 416	106 301 663
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	11 677 603	7 980 272	3 899 081	15 874 064
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	8 986 617	5 473 243	2 499 942	15 817 751
支付其他与经营活动有关的现金	142 968 417	60 864 481	4 040 122	35 538 262
经营活动现金流出小计	274 147 264	101 890 223	27 399 561	173 531 740
经营活动产生的现金流量净额	-99 569 627	14 243 936	28 140 390	68 691 914
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	190 000 000	50 000 000	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	8 325 111	6 978 696	1 889 155	4 638 544
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	10 172 196
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6 020 824	5 600 000	5 600 000	2 200 000
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	204 345 935	62 578 696	7 489 155	17 010 740
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13 716 961	12 943 246	2 800 614	13 757 367
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	60 000 000	69 000 000	60 000 000	130 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9 000 000	0	0	300 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	82 716 961	81 943 246	62 800 614	144 057 367
投资活动产生的现金流量净额	121 628 974	-19 364 550	-55 311 459	-127 046 627
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	49 000 000	49 000 000	49 000 000	50 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	49 000 000	49 000 000	49 000 000	50 000 000
偿还债务支付的现金	99 000 000	50 000 000	50 000 000	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5 383 750	1 333 243	668 313	1 916 650
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	104 383 750	51 333 243	50 668 313	1 916 650
筹资活动产生的现金流量净额	-55 383 750	-2 333 243	-1 668 313	48 083 350
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-38 699
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-33 324 403	-7 453 856	-28 839 381	-10 310 062
期初现金及现金等价物余额	64 038 453	64 038 453	63 961 998	75 007 101
期末现金及现金等价物余额	30 714 050	56 584 597	35 122 617	64 697 038
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-848 037	0	-140 903 553
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 094 059	0	91 630 358
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	8 122 581	0	19 338 623
无形资产及其他资产摊销	0	3 559 208	0	9 828 043
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 333 243	0	150 099
投资损失（减收益）	0	-5 531 329	0	-5 132 892
递延所得税资产减少	0	-258	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	12 042 106	0	62 680 260
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-27 819 065	0	79 248 961
经营性应付项目的增加（减减少）	0	20 290 897	0	-48 758 643
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	610 655
经营活动产生的现金流量净额	0	14 243 936	0	68 691 914
货币资金的期末余额	0	56 584 597	0	64 697 038
货币资金的期初余额	0	64 038 453	0	75 007 101
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-7 453 856	0	-10 310 062