美菱电器(000521)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 749 269 135	1 151 497 769	463 952 730	2 563 796 924
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	412 491	412 491	0	32 902 057
收到其他与经营活动有关的现金	46 448 884	36 274 149	6 185 647	39 029 035
经营活动现金流入小计	1 796 130 510	1 188 184 409	470 138 376	2 635 728 016
购买商品、接受劳务支付的现金	1 164 772 849	764 420 626	291 601 869	1 669 827 461
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	151 564 039	97 413 537	27 330 987	292 220 280
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	261 826 725	127 563 050	53 530 125	106 231 249
支付其他与经营活动有关的现金	351 456 113	211 183 518	135 025 112	377 528 444
经营活动现金流出小计	1 929 619 726	1 200 580 731	507 488 093	2 445 807 434
经营活动产生的现金流量净额	-133 489 216	-12 396 321	-37 349 717	189 920 582
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 897 125	1 897 125	0	2 134 903
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122 109 297	7 803 796	1 054 228	36 431 137
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2 440 081	1 907 042	978 099	3 574 937
投资活动现金流入小计	126 446 503	11 607 964	2 032 327	42 140 976
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18 150 281	12 664 257	8 919 414	138 521 923
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	20 367 400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	18 150 281	12 664 257	8 919 414	158 889 323
投资活动产生的现金流量净额	108 296 222	-1 056 293	-6 887 088	-116 748 347
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	313 888 346	313 825 873	159 662 683	381 298 584
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	313 888 346	313 825 873	159 662 683	381 298 584
偿还债务支付的现金	334 313 486	253 682 494	114 438 741	478 755 855
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13 979 675	9 001 240	3 577 607	30 570 566
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1 959 930
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	348 293 161	262 683 734	118 016 347	511 286 350
筹资活动产生的现金流量净额	-34 404 815	51 142 139	41 646 336	-129 987 767
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-169 372	-265 745	-853 910	-9 085 459
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-59 767 181	37 423 780	-3 444 378	-65 900 990
期初现金及现金等价物余额	338 230 921	338 230 921	338 230 921	404 131 912
期末现金及现金等价物余额	278 463 740	375 654 701	334 786 543	338 230 921
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	29 396 168	0	25 636 109
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	13 964 725	0	20 931 127
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	36 414 366	0	47 657 695
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	13 370 773	0	26 741 547
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	27 701	0	219 178
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	11 445 570	0	34 045 065
投资损失（减收益）	0	-10 435 458	0	-2 585 803
递延所得税资产减少	0	-2 349 963	0	4 287 833
递延所得税负债增加	0	9 485 003	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	148 951 202	0	-21 304 493
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-723 133 738	0	283 479 580
经营性应付项目的增加（减减少）	0	460 467 329	0	-229 187 257
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-12 396 321	0	189 920 582
货币资金的期末余额	0	375 654 701	0	338 230 921
货币资金的期初余额	0	338 230 921	0	404 131 912
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	37 423 780	0	-65 900 990