东方宾馆(000524)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	146 630 218	101 304 425	52 873 810	254 055 395
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	1 950
收到其他与经营活动有关的现金	2 756 758	423 165	958 102	1 691 775
经营活动现金流入小计	149 386 976	101 727 591	53 831 912	255 749 120
购买商品、接受劳务支付的现金	68 121 465	47 576 420	24 538 973	97 479 429
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	71 768 512	53 946 867	38 018 214	84 588 807
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	19 243 727	9 181 186	4 514 589	25 830 496
支付其他与经营活动有关的现金	13 055 611	7 650 370	3 858 881	14 161 364
经营活动现金流出小计	172 189 314	118 354 842	70 930 658	222 060 097
经营活动产生的现金流量净额	-22 802 338	-16 627 252	-17 098 746	33 689 023
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	267	267	267	26 245 467
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 585 500	1 585 500	0	3 649 343
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 603 231	332 000	263 000	2 348 781
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	18 741	15 308	0	0
投资活动现金流入小计	3 207 738	1 933 074	263 267	32 243 591
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15 668 540	13 680 253	7 232 853	31 116 450
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	312 210
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	15 668 540	13 680 253	7 232 853	31 428 660
投资活动产生的现金流量净额	-12 460 802	-11 747 179	-6 969 586	814 931
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	60 000 000	45 000 000	45 000 000	84 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	60 000 000	45 000 000	45 000 000	84 000 000
偿还债务支付的现金	60 000 000	45 000 000	45 000 000	104 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 715 288	1 153 823	601 133	4 033 150
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	61 715 288	46 153 823	45 601 133	108 033 150
筹资活动产生的现金流量净额	-1 715 288	-1 153 823	-601 133	-24 033 150
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	594	594	594	-20 232
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-36 977 834	-29 527 660	-24 668 870	10 450 572
期初现金及现金等价物余额	61 184 707	61 184 707	61 184 707	50 734 135
期末现金及现金等价物余额	24 206 873	31 657 047	36 515 837	61 184 707
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	0
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	0
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0