红太阳(000525)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 230 970 782	1 595 996 554	770 384 296	3 458 891 784
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	7 599 128
收到其他与经营活动有关的现金	44 783 146	38 793 542	14 590 192	130 078 256
经营活动现金流入小计	2 275 753 927	1 634 790 096	784 974 488	3 596 569 168
购买商品、接受劳务支付的现金	2 089 750 330	1 455 580 360	723 907 806	3 486 096 959
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	56 903 523	38 596 728	22 964 544	77 963 111
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	14 242 423	12 999 251	4 852 535	48 211 760
支付其他与经营活动有关的现金	52 318 270	40 385 695	75 631 512	123 946 891
经营活动现金流出小计	2 213 214 545	1 547 562 033	827 356 396	3 736 218 722
经营活动产生的现金流量净额	62 539 383	87 228 063	-42 381 909	-139 649 553
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10 952 218	10 952 218	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 700 024	1 700 024	0	975 600
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78 750	65 000	0	153 140
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	270 987	270 987	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	814 526
投资活动现金流入小计	13 001 979	12 988 229	0	1 943 266
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39 137 642	66 941 735	40 216 523	117 768 944
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	7 700 000	7 700 000	1 440 000	3 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	33 499	33 499	0	0
投资活动产生的现金流出小计	46 871 141	74 675 235	41 656 523	120 768 944
投资活动产生的现金流量净额	-33 869 162	-61 687 005	-41 656 523	-118 825 678
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	2 600 000	800 000	800 000	1 142 490
取得借款收到的现金	1 762 243 000	1 175 000 000	795 500 000	1 744 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	25 203 000	0	315 000 000
筹资活动现金流入小计	1 764 843 000	1 201 003 000	796 300 000	2 060 142 490
偿还债务支付的现金	1 768 743 000	812 840 000	437 340 000	1 800 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98 466 529	49 938 082	19 890 650	145 999 118
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	721 267	356 167	296 992 660	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 867 930 796	863 134 249	754 223 310	1 946 499 118
筹资活动产生的现金流量净额	-103 087 796	337 868 751	42 076 690	113 643 372
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-74 417 575	363 409 809	-41 961 742	-144 831 859
期初现金及现金等价物余额	705 102 887	412 249 887	412 249 887	557 081 746
期末现金及现金等价物余额	630 685 312	775 659 695	370 288 145	412 249 887
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	27 813 232	0	38 046 724
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-7 109 686	0	11 111 623
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	41 360 876	0	81 225 506
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 235 549	0	4 653 286
长期待摊费用摊销	0	1 517 855	0	7 895 398
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-274 470	0	211 431
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-489 869	0	906 907
财务费用	0	47 764 237	0	128 460 656
投资损失（减收益）	0	-2 575 725	0	2 380 834
递延所得税资产减少	0	1 907 552	0	-2 721 995
递延所得税负债增加	0	67 351	0	-171 610
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-871 824 492	0	-180 767 993
经营性应收项目的减少（减增加）	0	198 645 672	0	-18 380 591
经营性应付项目的增加（减减少）	0	647 915 511	0	-215 305 763
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	2 806 034
经营活动产生的现金流量净额	0	87 228 063	0	-139 649 553
货币资金的期末余额	0	775 659 695	0	412 249 887
货币资金的期初余额	0	412 249 887	0	557 081 746
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	363 409 809	0	-144 831 859