旭飞投资(000526)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 052 466	3 147 795	1 016 431	5 111 220
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	432 075	366 830	624 809	2 221 073
经营活动现金流入小计	5 484 541	3 514 625	1 641 240	7 332 293
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	1 000 419
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	2 020 278	1 284 170	463 941	2 810 080
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	644 488	520 146	114 316	2 867 549
支付其他与经营活动有关的现金	9 187 587	3 686 468	2 862 889	9 192 635
经营活动现金流出小计	11 852 354	5 490 784	3 441 145	15 870 682
经营活动产生的现金流量净额	-6 367 813	-1 976 159	-1 799 906	-8 538 390
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	295 200	295 200	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1 332 150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	295 200	295 200	0	1 332 150
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 875 575	2 366 465	9 110	9 529 325
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	9 900 000	369 000	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 875 575	12 266 465	378 110	9 529 325
投资活动产生的现金流量净额	-2 580 375	-11 971 265	-378 110	-8 197 175
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	10 000 000	10 000 000	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	10 000 000	10 000 000	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95 761	0	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	95 761	0	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	9 904 239	10 000 000	0	0
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	956 051	-3 947 424	-2 178 016	-16 735 564
期初现金及现金等价物余额	23 352 976	23 352 976	23 352 976	40 088 540
期末现金及现金等价物余额	24 309 027	19 405 552	21 174 961	23 352 976
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-2 576 877	0	-12 155 377
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	146 871	0	1 796 417
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	2 018 665	0	4 055 281
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	22 830	0	26 635
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	50 398
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	0
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	-419
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-18 058 579	0	-813 388
经营性应付项目的增加（减减少）	0	16 470 930	0	-2 338 718
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	840 782
经营活动产生的现金流量净额	0	-1 976 159	0	-8 538 390
货币资金的期末余额	0	19 405 552	0	23 352 976
货币资金的期初余额	0	23 352 976	0	40 088 540
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-3 947 424	0	-16 735 564