美的电器(000527)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	22 376 633 290	14 029 595 500	5 281 611 000	29 386 030 758
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	327 861 990	241 043 320	147 919 000	1 468 656 560
收到其他与经营活动有关的现金	219 679 710	182 592 500	86 485 000	505 770 741
经营活动现金流入小计	22 924 174 990	14 453 231 320	5 516 015 000	31 360 458 059
购买商品、接受劳务支付的现金	13 354 237 390	8 189 513 540	3 336 371 000	19 657 041 393
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 405 429 770	977 114 160	462 341 000	1 826 860 387
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 453 752 270	716 798 500	234 306 000	1 321 481 199
支付其他与经营活动有关的现金	3 531 170 940	2 118 501 770	700 608 000	4 802 227 389
经营活动现金流出小计	19 744 590 370	12 001 927 970	4 733 626 000	27 607 610 369
经营活动产生的现金流量净额	3 179 584 620	2 451 303 350	782 389 000	3 752 847 690
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	31 000 788
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	57 823 690	43 134 020	0	40 607 240
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19 890 640	13 428 000	1 328 000	24 311 421
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37 485 540	3 725 540	0	7 215 563
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	115 199 870	60 287 560	1 328 000	103 135 012
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	889 857 300	544 108 940	221 887 000	2 027 854 632
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	20 334 680	20 249 580	11 430 000	35 252 410
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23 020 000	23 020 000	0	1 891 957 004
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	933 211 980	587 378 520	233 317 000	3 955 064 045
投资活动产生的现金流量净额	-818 012 110	-527 090 960	-231 989 000	-3 851 929 033
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	3 161 293 990	135 192 700	0	45 364 277
取得借款收到的现金	2 088 895 390	1 962 508 880	792 481 000	7 162 053 388
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5 250 189 380	2 097 701 580	792 481 000	7 207 417 665
偿还债务支付的现金	4 109 432 070	2 881 348 960	995 126 000	6 138 845 178
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	671 303 500	509 396 750	259 469 000	805 015 699
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 780 735 570	3 390 745 710	1 254 595 000	6 943 860 877
筹资活动产生的现金流量净额	469 453 810	-1 293 044 130	-462 114 000	263 556 788
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2 831 026 320	631 168 260	88 286 000	164 475 445
期初现金及现金等价物余额	1 571 986 950	1 571 986 950	1 571 987 000	1 407 511 507
期末现金及现金等价物余额	4 403 013 270	2 203 155 210	1 660 273 000	1 571 986 952
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 469 957 840	0	1 551 102 214
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	142 870 980	0	109 334 756
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	312 503 810	0	565 002 696
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	17 565 980	0	28 156 802
长期待摊费用摊销	0	104 507 680	0	131 591 853
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	18 712 530	0	20 700 107
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-12 091 910	0	22 126 200
财务费用	0	53 852 630	0	189 490 540
投资损失（减收益）	0	-21 120 120	0	-39 127 373
递延所得税资产减少	0	-283 091 070	0	-104 189 958
递延所得税负债增加	0	-590 030	0	-4 973 235
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	2 105 173 270	0	2 716 219 504
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-5 865 220 810	0	-582 219 838
经营性应付项目的增加（减减少）	0	2 137 943 980	0	-1 400 079 045
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	2 270 328 580	0	549 712 469
经营活动产生的现金流量净额	0	2 451 303 350	0	3 752 847 690
货币资金的期末余额	0	2 203 155 210	0	1 571 986 952
货币资金的期初余额	0	1 571 986 950	0	1 407 511 507
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	631 168 250	0	164 475 445