柳工(000528)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6 949 405 076	4 208 570 876	1 676 071 085	6 953 102 838
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	20 748 327	18 160 660	18 160 660	141 737 123
收到其他与经营活动有关的现金	147 190 466	80 231 406	47 138 644	47 229 612
经营活动现金流入小计	7 117 343 869	4 306 962 942	1 741 370 389	7 142 069 573
购买商品、接受劳务支付的现金	4 554 391 228	2 760 397 880	919 360 170	6 253 774 991
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	390 268 829	233 127 724	114 177 360	556 530 957
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	432 476 685	263 025 657	68 741 522	234 320 515
支付其他与经营活动有关的现金	351 248 054	224 241 321	104 607 671	680 444 426
经营活动现金流出小计	5 728 384 796	3 480 792 582	1 206 886 723	7 725 070 889
经营活动产生的现金流量净额	1 388 959 073	826 170 360	534 483 666	-583 001 316
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	18 021 662
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	562 500	0	0	349 006
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32 624 986	30 730 772	12 857	2 404 608
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1 429 318	1 380 000	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	-77 860	217 604	217 604	0
投资活动现金流入小计	34 538 944	32 328 376	230 461	20 775 275
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	382 749 469	258 823 686	89 027 743	486 611 753
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	12 829 500	2 487 500	0	174 417 965
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1 393 370	1 393 370	0	-86 005 650
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	396 972 339	262 704 556	89 027 743	575 024 068
投资活动产生的现金流量净额	-362 433 395	-230 376 180	-88 797 282	-554 248 793
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	784 920 000
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 830 499 694	1 414 697 681	606 031 232	2 757 324 654
收到其他与筹资活动有关的现金	0	19 400 000	0	4 000 000
筹资活动现金流入小计	1 830 499 694	1 434 097 681	606 031 232	3 546 244 654
偿还债务支付的现金	1 959 944 854	1 567 061 138	815 207 060	1 665 993 035
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87 322 532	83 182 142	16 855 049	262 652 542
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	248 600	248 600	0	521 216
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 047 515 986	1 650 491 880	832 062 109	1 929 166 793
筹资活动产生的现金流量净额	-217 016 291	-216 394 200	-226 030 877	1 617 077 861
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	1 414 810	-448 564	-2 463 026	-12 781 805
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	810 924 197	378 951 415	217 192 482	467 045 947
期初现金及现金等价物余额	879 083 716	879 083 716	879 083 716	412 037 769
期末现金及现金等价物余额	1 690 007 913	1 258 035 131	1 096 276 198	879 083 716
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	370 625 237	0	342 022 852
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	41 543 629	0	18 708 568
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	52 864 381	0	91 904 366
无形资产及其他资产摊销	0	5 466 235	0	11 729 744
长期待摊费用摊销	0	240 288	0	207 229
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-128 737	0	549 386
固定资产报废损失	0	45 772	0	5 660 290
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	45 087 380	0	95 756 855
投资损失（减收益）	0	-2 454 196	0	-37 286 552
递延所得税资产减少	0	-9 016 306	0	-27 976 769
递延所得税负债增加	0	122 867	0	3 793 249
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	460 118 845	0	-625 068 859
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 252 121 187	0	52 465 158
经营性应付项目的增加（减减少）	0	1 109 535 756	0	-512 764 564
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	4 240 394	0	-2 702 270
经营活动产生的现金流量净额	0	826 170 360	0	-583 001 316
货币资金的期末余额	0	1 258 035 131	0	879 083 716
货币资金的期初余额	0	879 083 716	0	412 037 769
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	378 951 415	0	467 045 947