广弘控股(000529)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	768 520 298	507 922 022	245 998 615	185 044 898
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 623 785	1 906 386	1 682 243	25 759 415
收到其他与经营活动有关的现金	33 973 598	55 456 843	21 343 020	149 913 957
经营活动现金流入小计	805 117 681	565 285 251	269 023 878	360 718 270
购买商品、接受劳务支付的现金	712 223 068	470 248 888	198 693 082	154 661 170
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	43 223 210	30 013 047	19 049 956	28 235 281
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	38 344 984	28 822 237	6 547 379	4 860 975
支付其他与经营活动有关的现金	55 331 440	72 142 672	28 386 696	178 325 361
经营活动现金流出小计	849 122 701	601 226 844	252 677 113	366 082 787
经营活动产生的现金流量净额	-44 005 020	-35 941 593	16 346 764	-5 364 517
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	27 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 305 843	43 000	17 000	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	372 372 073
投资活动现金流入小计	2 305 843	43 000	17 000	372 399 073
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13 595 464	7 347 950	3 228 357	0
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 015 000	840 000	735 000	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	36 574	0	8 717	0
投资活动产生的现金流出小计	14 647 038	8 187 950	3 972 074	0
投资活动产生的现金流量净额	-12 341 195	-8 144 950	-3 955 074	372 399 073
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	6 991	0	1 702	90 000 000
筹资活动现金流入小计	6 991	0	1 702	90 000 000
偿还债务支付的现金	105 000 000	105 000 000	100 000 000	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 935 700	1 864 400	1 810 150	42 808
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	503	0	194	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	106 936 203	106 864 400	101 810 344	42 808
筹资活动产生的现金流量净额	-106 929 212	-106 864 400	-101 808 642	89 957 193
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-496 325
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-163 275 426	-150 950 943	-89 416 952	456 495 423
期初现金及现金等价物余额	462 370 973	462 370 973	429 474 850	5 875 550
期末现金及现金等价物余额	299 095 547	311 420 031	340 057 898	462 370 973
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	28 798 917	0	337 582 441
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 608 999	0	19 164 977
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	9 231 300	0	19 860 383
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 806 576	0	0
长期待摊费用摊销	0	109 703	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-12 194	0	1 797 892
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 514 400	0	61 056 111
投资损失（减收益）	0	0	0	-6 330 416
递延所得税资产减少	0	-624 118	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	-1 902 355
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	4 519 115	0	22 679 936
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-7 237 479	0	-23 725 707
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-76 656 812	0	24 021 490
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-459 569 269
经营活动产生的现金流量净额	0	-35 941 593	0	-5 364 517
货币资金的期末余额	0	311 420 031	0	462 370 973
货币资金的期初余额	0	462 370 973	0	5 875 550
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-150 950 943	0	456 495 423