力合股份(000532)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	111 717 227	63 566 983	28 291 174	222 886 255
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	8 036	8 036	2 627	368 848
收到其他与经营活动有关的现金	23 681 113	17 818 921	11 075 146	61 752 897
经营活动现金流入小计	135 406 376	81 393 940	39 368 947	285 008 000
购买商品、接受劳务支付的现金	65 245 302	40 732 578	18 680 578	177 259 459
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	22 634 368	14 615 549	6 897 259	41 962 891
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	11 471 616	9 624 799	2 353 360	22 111 118
支付其他与经营活动有关的现金	24 959 039	15 497 094	8 290 593	34 957 087
经营活动现金流出小计	124 310 325	80 470 020	36 221 790	276 290 555
经营活动产生的现金流量净额	11 096 051	923 920	3 147 158	8 717 445
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	18 989 312	17 388 360	11 670 579	57 777 718
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	70 103 082	57 700 430	24 652 105	16 395 179
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	82 702
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1 478 481	0	0	21 626
投资活动现金流入小计	90 570 875	75 088 789	36 322 684	74 277 226
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9 400 004	7 195 126	5 740 596	11 802 804
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	57 423 391	4 651 657	367 202	108 445 638
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1 049 200	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	67 872 595	11 846 783	6 107 798	120 248 442
投资活动产生的现金流量净额	22 698 280	63 242 006	30 214 886	-45 971 216
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	49 492 200
取得借款收到的现金	12 000 000	4 500 000	4 500 000	45 820 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	3 270 500
筹资活动现金流入小计	12 000 000	4 500 000	4 500 000	98 582 700
偿还债务支付的现金	12 000 000	4 500 000	0	84 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8 345 010	2 796 405	5 757 121	9 074 988
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	930 968	450 011	50 011	4 850 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	21 275 979	7 746 415	5 807 132	98 424 988
筹资活动产生的现金流量净额	-9 275 979	-3 246 415	-1 307 132	157 712
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	453 808
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	24 518 352	60 919 511	32 054 912	-36 642 252
期初现金及现金等价物余额	98 051 903	98 051 903	98 051 903	134 694 155
期末现金及现金等价物余额	122 570 255	158 971 414	130 106 815	98 051 903
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	57 300 197	0	-36 896 329
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 186 213	0	9 819 087
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	7 062 963	0	14 357 831
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 363 084	0	4 090 578
长期待摊费用摊销	0	135 237	0	216 681
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	143 448
固定资产报废损失	0	0	0	10 411
公允价值变动损失	0	-8 528 976	0	16 033 747
财务费用	0	2 554 432	0	6 187 276
投资损失（减收益）	0	-56 099 661	0	-9 075 559
递延所得税资产减少	0	948 094	0	-2 038 699
递延所得税负债增加	0	863 275	0	-1 596 366
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-4 742 382	0	-15 134 974
经营性应收项目的减少（减增加）	0	12 196 102	0	33 650 785
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-11 942 232	0	-11 050 473
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	923 920	0	8 717 445
货币资金的期末余额	0	158 971 414	0	98 051 903
货币资金的期初余额	0	98 051 903	0	134 694 155
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	60 919 511	0	-36 642 252