万泽股份(000534)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	553 036 103	411 292 791	131 511 783	518 420 314
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	24 295 674	10 586 136	2 165 044	297 599 715
经营活动现金流入小计	577 331 777	421 878 927	133 676 827	816 020 030
购买商品、接受劳务支付的现金	113 239 393	94 264 456	51 155 923	320 779 180
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	22 185 975	15 829 549	7 492 202	26 849 373
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	70 917 539	47 810 568	8 403 936	75 698 605
支付其他与经营活动有关的现金	92 259 820	73 753 254	25 146 187	156 557 476
经营活动现金流出小计	298 602 726	231 657 827	92 198 249	579 884 634
经营活动产生的现金流量净额	278 729 051	190 221 100	41 478 578	236 135 396
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	50 908 936	4 120 810	1 509 143	5 261 244 886
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	403 968	601 614	0	2 120 457
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16 500	0	0	83 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	144 100 000	123 003 229	3 229	0
投资活动现金流入小计	195 429 404	127 725 653	1 512 372	5 263 448 343
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 014 756	513 091	18 720	2 669 556
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	48 176 575	2 009 590	1 415 590	5 259 870 850
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	89 672 689	25 415 917	2 515 917	214 346 096
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	139 100 000
投资活动产生的现金流出小计	139 864 019	27 938 598	3 950 227	5 615 986 502
投资活动产生的现金流量净额	55 565 385	99 787 055	-2 437 855	-352 538 159
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	440 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	440 000 000
偿还债务支付的现金	302 000 000	201 000 000	0	190 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26 923 595	28 154 627	7 639 371	47 971 986
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	328 923 595	229 154 627	7 639 371	237 971 986
筹资活动产生的现金流量净额	-328 923 595	-229 154 627	-7 639 371	202 028 014
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	5 370 840	60 853 528	31 401 352	85 625 251
期初现金及现金等价物余额	353 885 283	353 885 283	353 885 283	268 260 032
期末现金及现金等价物余额	359 256 124	414 738 811	385 286 636	353 885 283
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	28 367 939
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	-13 265 164
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	12 026 967
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	340 767
长期待摊费用摊销	0	0	0	61 930
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	194 586
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	652 158
财务费用	0	0	0	7 173 179
投资损失（减收益）	0	0	0	1 672 703
递延所得税资产减少	0	0	0	517 245
递延所得税负债增加	0	0	0	17 560 702
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	-278 761 603
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	170 992 883
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	241 593 875
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	47 007 229
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	236 135 396
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0