闽闽东(000536)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	75 443 695	42 716 412	17 570 118	152 230 564
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	962 450	391 117	85 026	1 919 556
收到其他与经营活动有关的现金	6 626 870	5 962 200	919 951	2 291 717
经营活动现金流入小计	83 033 015	49 069 728	18 575 095	156 441 836
购买商品、接受劳务支付的现金	66 371 638	36 762 717	19 290 337	128 144 188
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	12 752 612	9 091 829	5 272 994	14 885 641
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	3 571 298	2 175 061	1 088 014	3 529 939
支付其他与经营活动有关的现金	27 910 378	27 764 420	20 160 378	11 366 126
经营活动现金流出小计	110 605 926	75 794 026	45 811 724	157 925 893
经营活动产生的现金流量净额	-27 572 911	-26 724 297	-27 236 629	-1 484 057
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	22 794 163	22 794 163	22 794 163	5 388 039
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	140 100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	22 794 163	22 794 163	22 794 163	5 528 139
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	337 771	300 083	140 904	1 577 208
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	337 771	300 083	140 904	1 577 208
投资活动产生的现金流量净额	22 456 392	22 494 080	22 653 260	3 950 931
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	12 900 000	7 900 000	3 250 000	19 700 580
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	6 390 000
筹资活动现金流入小计	12 900 000	7 900 000	3 250 000	26 090 580
偿还债务支付的现金	5 900 000	5 900 000	0	30 858 620
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	779 896	420 929	315 945	741 621
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	6 679 896	6 320 929	315 945	31 600 241
筹资活动产生的现金流量净额	6 220 104	1 579 071	2 934 056	-5 509 661
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 103 585	-2 651 147	-1 649 313	-3 042 787
期初现金及现金等价物余额	7 656 359	7 656 359	7 656 359	10 699 146
期末现金及现金等价物余额	8 759 945	5 005 212	6 007 046	7 656 359
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	76 069	57 111	0	6 526 732
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	-5 046	0	0	-1 002 477
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	818 325	548 870	0	1 343 929
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	21 412	13 969	0	40 438
长期待摊费用摊销	168 924	116 699	0	319 752
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	-583	0	0	-103 606
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	862 510	671 679	0	1 977 830
投资损失（减收益）	-7 915 336	-6 166 037	0	-13 448 838
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	-2 110 885	2 102 314	0	1 727 588
经营性应收项目的减少（减增加）	-6 373 437	12 769 021	0	1 521 663
经营性应付项目的增加（减减少）	-13 128 503	-36 851 564	0	-387 068
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	13 640	13 640	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-27 572 911	-26 724 297	0	-1 484 057
货币资金的期末余额	8 759 945	5 005 212	0	7 656 359
货币资金的期初余额	7 656 359	7 656 359	0	10 699 146
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	1 103 585	-2 651 147	0	-3 042 787