广宇发展(000537)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 396 256 845	1 023 572 120	378 009 385	1 047 273 309
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	28 106 372	23 115 754	13 724 563	406 726 123
经营活动现金流入小计	1 424 363 217	1 046 687 873	391 733 949	1 453 999 433
购买商品、接受劳务支付的现金	477 778 549	279 766 653	148 715 165	980 775 480
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	11 137 576	7 997 398	4 639 364	13 747 893
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	254 788 510	172 699 252	76 353 500	160 075 853
支付其他与经营活动有关的现金	38 761 520	27 574 157	9 814 573	430 160 160
经营活动现金流出小计	782 466 154	488 037 460	239 522 602	1 584 759 386
经营活动产生的现金流量净额	641 897 062	558 650 414	152 211 347	-130 759 953
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	328 038	328 038	0	1 973 870
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 160 301	2 160 301	0	2 681
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 962	1 962	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-100
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2 490 301	2 490 301	0	1 976 451
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321 836	171 585	111 345	492 766
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	321 836	171 585	111 345	492 766
投资活动产生的现金流量净额	2 168 465	2 318 716	-111 345	1 483 685
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	900 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	50 380 282
筹资活动现金流入小计	0	0	0	950 380 282
偿还债务支付的现金	488 500 000	453 500 000	38 000 000	779 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29 431 006	24 216 245	13 543 721	56 646 598
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	4 126 649	34 915 848	26 582 858	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	522 057 655	512 632 094	78 126 578	835 646 598
筹资活动产生的现金流量净额	-522 057 655	-512 632 094	-78 126 578	114 733 684
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	122 007 872	48 337 036	73 973 424	-14 542 585
期初现金及现金等价物余额	271 674 536	271 674 536	271 674 536	286 217 121
期末现金及现金等价物余额	393 682 408	320 011 572	345 647 959	271 674 536
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-24 698 641	0	30 003 135
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-2 909 757	0	163 294 564
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	3 520 622	0	6 996 561
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	235 436	0	653 911
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	11 092 831
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	626 288
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	840 549
投资损失（减收益）	0	2 091 919	0	-9 076 302
递延所得税资产减少	0	3 485 406	0	-1 626 196
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-116 706 410	0	-181 221 435
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-21 958 816	0	776 300 968
经营性应付项目的增加（减减少）	0	712 895 262	0	-930 261 695
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	2 695 395	0	1 616 869
经营活动产生的现金流量净额	0	558 650 414	0	-130 759 953
货币资金的期末余额	0	320 011 572	0	271 674 536
货币资金的期初余额	0	271 674 536	0	286 217 121
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	48 337 036	0	-14 542 585