中天城投(000540)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 332 150 045	734 075 267	284 054 265	848 046 104
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	8 417 519
收到其他与经营活动有关的现金	311 817 162	125 285 197	173 111 251	79 282 739
经营活动现金流入小计	1 643 967 207	859 360 463	457 165 516	935 746 361
购买商品、接受劳务支付的现金	1 222 962 553	441 201 322	165 433 233	1 046 614 170
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	64 826 280	47 254 868	28 072 674	63 969 821
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	138 807 520	81 792 254	16 127 258	71 334 952
支付其他与经营活动有关的现金	273 793 938	120 015 730	116 028 223	142 377 798
经营活动现金流出小计	1 700 390 292	690 264 175	325 661 388	1 324 296 740
经营活动产生的现金流量净额	-56 423 085	169 096 289	131 504 129	-388 550 379
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2 400 000	400 000	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	495 501	219 176	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 868 339	29 771	26 600	4 194 380
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	678 189	342 754	93 630	1 051 201
投资活动现金流入小计	5 442 030	991 702	120 230	5 245 581
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 154 968	3 188 320	739 259	9 567 026
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	5 200 000	5 200 000	2 000 000	321 400 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	4 599 666	2 728 500	3 177 905	89 850 000
投资活动产生的现金流出小计	13 954 634	11 116 819	5 917 164	420 817 026
投资活动产生的现金流量净额	-8 512 604	-10 125 118	-5 796 934	-415 571 445
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	3 000 000	3 000 000	3 000 000	345 900 000
取得借款收到的现金	1 047 500 000	182 500 000	182 500 000	265 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	300 719 178
筹资活动现金流入小计	1 050 500 000	185 500 000	185 500 000	911 619 178
偿还债务支付的现金	300 500 000	218 000 000	197 985 902	311 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91 348 078	65 574 695	34 071 627	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	5 708 227	3 602 735	2 493 262	73 097 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	397 556 305	287 177 430	234 550 791	384 597 000
筹资活动产生的现金流量净额	652 943 695	-101 677 430	-49 050 791	527 022 178
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	588 008 006	57 293 741	76 656 403	-277 099 646
期初现金及现金等价物余额	127 233 859	127 233 859	127 233 859	386 942 392
期末现金及现金等价物余额	717 637 182	184 527 600	203 890 262	109 842 746
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	126 290 327	0	190 170 821
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	5 268 878	0	13 948 819
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	5 534 861	0	11 419 367
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	7 772
长期待摊费用摊销	0	155 410	0	2 665 677
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	16 452	0	-2 058 434
固定资产报废损失	0	0	0	40 975
公允价值变动损失	0	-164 960	0	-1 640
财务费用	0	787 796	0	-1 051 201
投资损失（减收益）	0	-219 176	0	0
递延所得税资产减少	0	-1 137 577	0	-3 433 066
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	104 989 851	0	-519 400 738
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-264 078 600	0	-218 373 447
经营性应付项目的增加（减减少）	0	191 653 026	0	137 514 717
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	169 096 289	0	-388 550 379
货币资金的期末余额	0	184 527 600	0	109 842 746
货币资金的期初余额	0	127 233 859	0	386 942 392
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	57 293 741	0	-277 099 646