中天金融(000540)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 254 976 944 2 400 100 956 18 217 033 571 6 811 278 947
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 704 299 0 0 279 229
收到其他与经营活动有关的现金 195 623 026 185 507 868 650 748 218 381 099 538
经营活动现金流入小计 18 249 030 987 11 988 934 754 24 479 620 736 11 409 369 766
购买商品、接受劳务支付的现金 2 373 449 882 1 545 539 171 8 512 747 362 3 406 021 514
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 910 030 354 513 063 252 1 629 443 456 800 539 745
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 320 521 779 144 578 160 1 151 302 932 988 875 526
支付其他与经营活动有关的现金 1 497 774 025 658 647 032 2 290 197 199 921 575 599
经营活动现金流出小计 8 217 309 512 3 778 379 667 24 923 029 282 16 536 588 290
经营活动产生的现金流量净额 10 031 721 475 8 210 555 087 -443 408 546 -5 127 218 524
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 12 290 053 420 5 965 146 878 26 400 298 155 23 077 233 275
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 384 473 527 205 102 820 2 220 897 693 1 179 833 499
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11 718 32 766 1 610 4 690 183
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 55 895 0 3 994 341 426 20 482 649 399
收到其他与投资活动有关的现金 1 270 825 866 383 699 223 8 569 124 070 419 052 535
投资活动现金流入小计 13 945 420 426 6 553 981 686 41 184 662 954 45 163 458 891
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25 160 547 7 461 152 203 910 933 90 824 647
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 21 386 239 251 12 909 123 544 21 778 750 497 19 845 982 501
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 698 000 0 0 5 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 2 823 425 480 2 361 079 274 8 661 219 467 4 204 248 941
投资活动产生的现金流出小计 24 277 748 650 15 298 686 001 30 653 172 180 24 198 830 219
投资活动产生的现金流量净额 24 277 748 650 15 298 686 001 30 653 172 180 24 198 830 219
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 323 440 400 303 000 000 85 240 000 28 080 000
取得借款收到的现金 5 659 100 000 4 558 000 000 13 642 106 880 7 997 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 506 630 066 263 743 340
筹资活动现金流入小计 5 982 540 400 4 861 000 000 14 233 976 946 8 289 523 340
偿还债务支付的现金 3 763 449 198 2 451 441 010 22 655 347 065 10 333 789 761
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 285 822 893 650 047 298 3 486 645 398 1 930 362 809
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 110 239 269 72 429 876 374 727 595 937 353 659
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 159 511 360 3 173 918 184 26 516 720 058 13 201 506 229
筹资活动产生的现金流量净额 823 029 040 1 687 081 816 -12 282 743 112 -4 911 982 889
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 3 000 -756 679 2 020 486 2 099 727
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 522 425 290 1 152 175 909 -2 192 640 398 10 927 526 985
期初现金及现金等价物余额 4 791 608 562 4 871 997 207 6 984 248 960 6 984 248 960
期末现金及现金等价物余额 5 314 033 852 6 024 173 115 4 791 608 562 17 911 775 945
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 179 717 224 0 1 448 435 446 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 253 471 768 0 179 826 474 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 78 476 718 0 145 397 622 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 533 047 0 8 480 501 0
长期待摊费用摊销 12 055 387 0 42 044 867 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 3 488 0 -452 096 0
固定资产报废损失 30 643 0 179 671 0
公允价值变动损失 -305 676 039 0 -512 520 751 0
财务费用 846 896 876 0 2 304 343 548 0
投资损失(减收益) -833 369 244 0 -2 951 295 505 0
递延所得税资产减少 -228 056 822 0 -433 836 650 0
递延所得税负债增加 -1 601 685 0 6 674 099 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 2 054 349 741 0 -2 282 860 703 0
经营性应收项目的减少(减增加) -6 488 962 427 0 3 507 398 022 0
经营性应付项目的增加(减减少) 9 997 116 704 0 -1 842 981 272 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 3 462 736 094 0 -62 241 820 0
经营活动产生的现金流量净额 10 031 721 475 0 -443 408 546 0
货币资金的期末余额 5 314 033 852 0 4 791 608 562 0
货币资金的期初余额 4 791 608 562 0 6 984 248 960 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 522 425 290 0 -2 192 640 398 0