皖能电力(000543)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8 238 495 933 4 556 885 560 15 189 175 992 11 725 438 770
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 986 839 505 907 21 360 021 17 296 822
收到其他与经营活动有关的现金 161 135 272 143 605 055 89 729 336 137 376 185
经营活动现金流入小计 8 400 618 044 4 700 996 522 15 300 265 350 11 880 111 777
购买商品、接受劳务支付的现金 6 588 485 984 3 582 118 052 12 579 764 277 9 712 119 388
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 318 403 887 174 777 730 633 616 083 440 410 016
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 460 739 452 282 505 360 531 009 153 461 082 871
支付其他与经营活动有关的现金 72 895 560 38 797 690 188 527 742 188 520 155
经营活动现金流出小计 7 440 524 884 4 078 198 832 13 932 917 255 10 802 132 430
经营活动产生的现金流量净额 960 093 160 622 797 690 1 367 348 095 1 077 979 347
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 229 015 103 808 921 022 1 902 408
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 192 730 557 163 945 194 570 858 86 039 528
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 395 363 395 363 1 330 011 443 364
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 62 868 192 34 823 091
投资活动现金流入小计 193 354 935 663 116 259 690 083 123 208 391
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 292 649 977 205 929 065 774 403 289 678 969 474
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 000 299 050 111 495 12 847 149 8 926 802
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 476 230 157 0
支付其他与投资活动有关的现金 292 828 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 293 241 855 206 040 560 1 263 480 595 687 896 276
投资活动产生的现金流量净额 1 293 241 855 206 040 560 1 263 480 595 687 896 276
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 3 431 713 589 1 362 231 414 6 068 316 929 4 407 348 538
收到其他与筹资活动有关的现金 396 233 203 1 970 487 682 1 900 000 000 1 757 000 000
筹资活动现金流入小计 3 827 946 791 3 332 719 096 7 968 316 929 6 164 348 538
偿还债务支付的现金 3 560 368 565 2 263 190 531 5 275 512 008 3 921 611 095
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 317 810 847 125 348 642 558 564 530 460 917 587
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 205 472 277 1 667 527 800 1 875 170 960 1 771 698 914
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 083 651 689 4 056 066 973 7 709 247 497 6 154 227 596
筹资活动产生的现金流量净额 -255 704 897 -723 347 877 259 069 432 10 120 942
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -395 498 657 -305 927 631 622 627 014 523 412 404
期初现金及现金等价物余额 1 498 586 522 1 498 586 522 875 959 508 875 959 508
期末现金及现金等价物余额 1 103 087 865 1 192 658 891 1 498 586 522 1 399 371 911
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 466 257 602 0 639 663 727 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 738 941 0 23 706 107 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 688 286 276 0 1 200 524 209 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 12 018 717 0 16 482 006 0
长期待摊费用摊销 1 903 861 0 3 959 798 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -547 545 0 -586 585 0
固定资产报废损失 699 044 0 2 024 021 0
公允价值变动损失 -51 905 0 148 632 0
财务费用 243 924 658 0 440 023 521 0
投资损失(减收益) -224 781 296 0 -468 399 938 0
递延所得税资产减少 -14 933 720 0 -8 630 808 0
递延所得税负债增加 -75 017 0 -7 868 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -123 772 188 0 -135 353 795 0
经营性应收项目的减少(减增加) 104 924 455 0 -194 800 699 0
经营性应付项目的增加(减减少) -196 498 723 0 -151 404 233 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 960 093 160 0 1 367 348 095 0
货币资金的期末余额 1 103 087 865 0 1 498 586 522 0
货币资金的期初余额 1 498 586 522 0 875 959 508 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -395 498 657 0 622 627 014 0