中原环保(000544)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	105 077 558	79 202 663	53 705 417	224 322 675
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4 358 317	2 465 318	2 317 141	4 172 084
经营活动现金流入小计	109 435 875	81 667 980	56 022 557	228 494 759
购买商品、接受劳务支付的现金	85 486 222	74 664 294	61 273 258	88 635 232
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	15 145 541	11 304 776	6 104 137	16 242 498
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	39 664 721	30 531 855	3 623 091	27 671 406
支付其他与经营活动有关的现金	10 287 429	4 186 635	2 586 453	14 288 546
经营活动现金流出小计	150 583 913	120 687 560	73 586 939	146 837 682
经营活动产生的现金流量净额	-41 148 038	-39 019 580	-17 564 382	81 657 078
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	19 817	0	0	763 312
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	19 817	0	0	763 312
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8 285 207	8 156 135	6 488 512	28 418 649
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	62 650 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	8 285 207	8 156 135	6 488 512	91 068 649
投资活动产生的现金流量净额	-8 265 390	-8 156 135	-6 488 512	-90 305 336
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	130 000 000	0	0	150 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	130 000 000	0	0	150 000 000
偿还债务支付的现金	150 000 000	0	0	120 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5 732 779	3 886 005	1 933 695	9 390 784
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	155 732 779	3 886 005	1 933 695	129 390 784
筹资活动产生的现金流量净额	-25 732 779	-3 886 005	-1 933 695	20 609 216
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-75 146 206	-51 061 719	-25 986 589	11 960 957
期初现金及现金等价物余额	99 040 159	99 040 159	99 040 159	87 079 201
期末现金及现金等价物余额	23 893 952	47 978 440	73 053 570	99 040 159
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	35 390 533	0	64 905 446
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 100 000	0	2 462 610
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	6 960 448	0	15 561 613
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	7 432 290	0	14 264 579
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 920 609	0	9 756 180
投资损失（减收益）	0	0	0	-763 312
递延所得税资产减少	0	0	0	-1 426 585
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	203 978	0	-896 574
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-19 777 169	0	-36 454 292
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-74 250 268	0	14 247 414
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-39 019 580	0	81 657 078
货币资金的期末余额	0	47 978 440	0	99 040 159
货币资金的期初余额	0	99 040 159	0	87 079 201
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-51 061 719	0	11 960 957