吉林制药(000545)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	57 918 970	44 919 929	20 580 387	131 392 867
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	62 964
收到其他与经营活动有关的现金	5 967 782	23 276 959	13 173 308	39 979 274
经营活动现金流入小计	63 886 753	68 196 888	33 753 696	171 435 106
购买商品、接受劳务支付的现金	38 357 520	23 996 062	12 436 704	88 307 333
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	4 320 221	2 690 085	1 771 318	10 032 112
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	9 529 240	6 600 452	2 814 299	14 203 774
支付其他与经营活动有关的现金	17 254 218	13 792 589	11 857 894	25 417 206
经营活动现金流出小计	69 461 200	47 079 189	28 880 215	137 960 426
经营活动产生的现金流量净额	-5 574 447	21 117 699	4 873 481	33 474 680
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7 250 100	7 250 100	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116 306 070	726 400	0	18 900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	123 556 170	7 976 500	0	18 900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8 647 635	0	1 709	443 591
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	8 647 635	0	1 709	443 591
投资活动产生的现金流量净额	114 908 535	7 976 500	-1 709	-424 691
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	28 000 000	28 000 000	28 000 000	106 820 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	28 000 000	28 000 000	28 000 000	106 820 000
偿还债务支付的现金	128 014 991	51 409 646	29 513 281	126 069 855
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6 844 949	3 129 473	2 340 399	14 741 441
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	134 859 940	54 539 119	31 853 680	140 811 296
筹资活动产生的现金流量净额	-106 859 940	-26 539 119	-3 853 680	-33 991 296
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2 474 147	2 555 080	1 018 091	-941 307
期初现金及现金等价物余额	0	158 568	182 752	0
期末现金及现金等价物余额	2 474 147	2 713 648	1 200 843	-941 307
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	3 322 154
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	1 609 380
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	13 825 631
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	970 208
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	583 660
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	14 663 272
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	-7 165 659
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	-15 564 542
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	21 230 576
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	33 474 680
货币资金的期末余额	0	0	0	182 752
货币资金的期初余额	0	0	0	1 124 059
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	-941 307