闽福发A(000547)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	230 717 288	158 564 364	111 995 318	284 480 096
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	248 512	248 512	248 512	408 728
收到其他与经营活动有关的现金	66 176 330	66 963 917	44 097 597	81 770 568
经营活动现金流入小计	297 142 131	225 776 793	156 341 427	366 659 392
购买商品、接受劳务支付的现金	137 455 669	82 084 997	32 082 269	170 072 342
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	35 408 679	23 274 861	11 773 815	51 737 268
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	16 112 391	11 960 448	8 083 529	16 829 276
支付其他与经营活动有关的现金	33 329 322	29 131 145	7 949 083	72 837 222
经营活动现金流出小计	222 306 061	146 451 450	59 888 695	311 476 109
经营活动产生的现金流量净额	74 836 070	79 325 342	96 452 732	55 183 284
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	20 059 626	20 002 833	20 002 833	110 278 758
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	4 592 367	4 363 489	594 914	11 563 870
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	353 330	353 330	65 000	2 497 567
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	25 005 322	24 719 652	20 662 747	124 340 194
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3 680 295	3 122 769	2 599 504	8 882 091
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	20 097 436	19 999 996	0	121 307 040
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	19 999 996	0
投资活动产生的现金流出小计	23 777 731	23 122 765	22 599 500	130 189 131
投资活动产生的现金流量净额	1 227 591	1 596 887	-1 936 754	-5 848 936
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	3 348 587	3 348 587	0	0
取得借款收到的现金	359 500 000	211 500 000	109 000 000	337 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	362 848 587	214 848 587	109 000 000	337 000 000
偿还债务支付的现金	305 000 000	221 500 000	145 700 000	344 900 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24 922 482	20 424 817	5 272 278	31 752 335
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	329 922 482	241 924 817	150 972 278	376 652 335
筹资活动产生的现金流量净额	32 926 106	-27 076 230	-41 972 278	-39 652 335
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	108 989 767	53 846 000	52 543 699	9 682 012
期初现金及现金等价物余额	152 511 166	152 511 166	152 511 166	142 829 154
期末现金及现金等价物余额	261 500 933	206 357 166	205 054 866	152 511 166
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	20 534 138	0	53 697 211
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	238 913	0	-290 156
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	7 790 153	0	14 225 155
无形资产及其他资产摊销	0	235 842	0	471 684
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	37 673	0	78 610
固定资产报废损失	0	0	0	-19 965
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	7 476 998	0	12 313 995
投资损失（减收益）	0	-4 320 506	0	-7 795 614
递延所得税资产减少	0	-147 195	0	166 876
递延所得税负债增加	0	0	0	-4 822
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-27 899 451	0	62 169 182
经营性应收项目的减少（减增加）	0	33 242 104	0	-95 057 978
经营性应付项目的增加（减减少）	0	42 136 674	0	15 229 105
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	79 325 342	0	55 183 284
货币资金的期末余额	0	206 357 166	0	152 511 166
货币资金的期初余额	0	152 511 166	0	142 829 154
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	53 846 000	0	9 682 012