湖南投资(000548)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	136 826 512	90 450 414	39 054 733	220 640 798
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	900 000
收到其他与经营活动有关的现金	7 035 742	5 069 998	4 581 367	98 833 317
经营活动现金流入小计	143 862 253	95 520 412	43 636 100	320 374 115
购买商品、接受劳务支付的现金	28 865 340	19 207 759	9 098 838	71 718 065
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	25 740 150	16 873 434	11 004 030	33 439 276
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	70 658 648	56 864 763	13 521 323	36 103 897
支付其他与经营活动有关的现金	23 916 729	11 398 394	13 338 533	77 827 953
经营活动现金流出小计	149 180 867	104 344 350	46 962 723	219 089 191
经营活动产生的现金流量净额	-5 318 613	-8 823 938	-3 326 623	101 284 924
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	11 550 000	11 550 000	3 300 000	10 641 237
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	35 018 837	35 018 837	9 490 163	4 961 690
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 333 543	1 255 687	0	85 313
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3 065 998	0	0	0
投资活动现金流入小计	50 968 378	47 824 524	12 790 163	15 688 240
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6 471 129	3 549 975	574 840	16 032 425
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	9 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	12 130 409
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	6 471 129	3 549 975	574 840	37 162 834
投资活动产生的现金流量净额	44 497 249	44 274 549	12 215 322	-21 474 594
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	295 000 000	185 000 000	125 000 000	335 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	2 627 859	2 107 794	1 053 494	1 881 593
筹资活动现金流入小计	297 627 859	187 107 794	126 053 494	336 881 593
偿还债务支付的现金	251 000 000	241 000 000	141 000 000	304 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74 499 751	57 632 473	5 851 652	45 847 477
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 657 545	1 623 846	772 298	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	327 157 296	300 256 319	147 623 950	349 847 477
筹资活动产生的现金流量净额	-29 529 436	-113 148 525	-21 570 456	-12 965 885
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-315
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	9 649 199	-77 697 914	-12 681 757	66 844 129
期初现金及现金等价物余额	355 250 598	355 250 598	355 250 598	288 406 469
期末现金及现金等价物余额	364 899 797	277 552 684	342 568 841	355 250 598
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	77 746 430	0	46 401 173
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	323 070	0	-2 938 461
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	10 784 406	0	21 739 685
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	9 047 529	0	18 095 059
长期待摊费用摊销	0	2 900 697	0	6 266 847
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 149 074	0	134 814
固定资产报废损失	0	3 230 790	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 120 955	0	7 594 517
投资损失（减收益）	0	-36 689 073	0	1 334 673
递延所得税资产减少	0	-278 167	0	-1 149 055
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-13 375 315	0	-186 655 359
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-18 163 914	0	124 847 179
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-16 620 418	0	65 613 852
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-30 000 000	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-8 823 938	0	101 284 924
货币资金的期末余额	0	277 552 684	0	355 250 598
货币资金的期初余额	0	355 250 598	0	288 406 469
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-77 697 914	0	66 844 129