江铃汽车(000550)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 15 268 525 172 7 191 549 667 31 490 751 780 22 488 420 898
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 349 521 262 141 826 664 688 251 373 338 406 631
经营活动现金流入小计 15 618 046 434 7 333 376 331 32 179 003 153 22 826 827 529
购买商品、接受劳务支付的现金 10 518 805 139 5 817 453 366 25 682 333 820 20 117 182 666
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 205 849 910 632 414 595 2 189 670 474 1 654 143 879
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 119 736 879 417 049 821 1 574 416 089 1 331 846 379
支付其他与经营活动有关的现金 1 338 302 942 657 739 086 2 834 173 321 2 012 375 591
经营活动现金流出小计 14 182 694 870 7 524 656 868 32 280 593 704 25 115 548 515
经营活动产生的现金流量净额 1 435 351 564 -191 280 537 -101 590 551 -2 288 720 986
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4 700 000 000 3 300 000 000 10 353 000 000 6 703 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 18 446 866 5 739 140 18 190 993 14 194 811
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 989 695 232 000 2 773 431 2 179 309
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 103 216 428 24 258 591 241 747 998 150 844 685
投资活动现金流入小计 4 824 652 989 3 330 229 731 10 615 712 422 6 870 218 805
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 801 467 480 406 146 314 1 385 315 096 869 821 604
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 700 000 000 3 900 000 000 10 353 000 000 6 703 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 7 590 323 5 298 068 16 321 254 15 446 744
投资活动产生的现金流出小计 5 509 057 803 4 311 444 382 11 754 636 350 7 588 268 348
投资活动产生的现金流量净额 5 509 057 803 4 311 444 382 11 754 636 350 7 588 268 348
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 219 935 0 433 836 206 786
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150 021 120 000 2 278 634 888 2 278 568 395
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 259 592 1 259 592
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 369 956 120 000 2 280 328 316 2 280 034 773
筹资活动产生的现金流量净额 -369 956 -120 000 -2 280 328 316 -2 280 034 773
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 750 576 794 -1 172 615 188 -3 520 842 795 -5 286 805 302
期初现金及现金等价物余额 7 616 879 976 7 616 879 976 11 137 722 771 11 137 722 771
期末现金及现金等价物余额 8 367 456 770 6 444 264 788 7 616 879 976 5 850 917 469
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 58 861 816 0 91 833 346 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 8 435 244 0 60 793 891 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 475 243 004 0 925 887 795 0
无形资产及其他资产摊销 42 950 608 0 71 310 421 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 4 412 233 0 -26 952 526 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 3 556 991 0 -9 472 200 0
财务费用 -90 143 990 0 -164 404 363 0
投资损失(减收益) -13 840 645 0 -13 228 800 0
递延所得税资产减少 -45 995 068 0 -51 696 327 0
递延所得税负债增加 -347 816 0 -711 466 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 333 470 124 0 -289 820 462 0
经营性应收项目的减少(减增加) 368 708 756 0 -215 942 617 0
经营性应付项目的增加(减减少) 292 103 169 0 -457 848 432 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -20 000 917 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 435 351 564 0 -101 590 551 0
货币资金的期末余额 8 367 456 770 0 7 616 879 976 0
货币资金的期初余额 7 616 879 976 0 11 137 722 771 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 750 576 794 0 -3 520 842 795 0