创元科技(000551)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 297 699 040	794 132 968	373 182 887	1 807 735 435
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	7 403 345	5 532 841	3 711 701	21 475 252
收到其他与经营活动有关的现金	32 287 057	16 129 892	6 709 831	39 335 809
经营活动现金流入小计	1 337 389 442	815 795 701	383 604 419	1 868 546 497
购买商品、接受劳务支付的现金	918 234 484	587 522 124	281 278 248	1 338 320 549
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	136 914 798	90 624 866	45 606 614	193 245 445
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	84 583 129	50 933 116	20 791 352	110 216 486
支付其他与经营活动有关的现金	60 857 579	40 420 046	13 506 355	131 857 926
经营活动现金流出小计	1 200 589 989	769 500 152	361 182 570	1 773 640 406
经营活动产生的现金流量净额	136 799 452	46 295 549	22 421 849	94 906 090
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	31 156 025	8 813 565	2 653 565	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 427 275	795 230	581 471	7 109 663
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260 385	201 174	182 108	2 679 331
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	5 055 873
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	25 482 446
投资活动现金流入小计	33 843 685	9 809 969	3 417 143	40 327 313
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38 230 828	24 154 302	17 578 089	115 352 090
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	11 942 628	11 756 968	5 205 167	6 375 620
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	259 508	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	36 081 363	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	86 254 819	36 170 779	22 783 257	121 727 710
投资活动产生的现金流量净额	-52 411 135	-26 360 810	-19 366 113	-81 400 397
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	9 001 500	3 366 000	2 295 000	0
取得借款收到的现金	234 000 000	154 000 000	107 000 000	429 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	243 001 500	157 366 000	109 295 000	429 900 000
偿还债务支付的现金	262 000 000	169 000 000	97 500 000	455 950 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63 269 006	51 096 069	6 512 283	66 092 287
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	325 269 006	220 096 069	104 012 283	522 042 287
筹资活动产生的现金流量净额	-82 267 506	-62 730 069	5 282 717	-92 142 287
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-341 684	-83 294	-32 919	-883 056
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 779 127	-42 878 625	8 305 534	-79 519 650
期初现金及现金等价物余额	354 237 517	354 237 517	354 237 517	433 757 167
期末现金及现金等价物余额	356 016 644	311 358 893	362 543 051	354 237 517
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	20 652 466	0	84 707 193
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	549 832	0	6 020 380
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	19 174 534	0	34 194 776
无形资产及其他资产摊销	0	1 559 315	0	2 968 326
长期待摊费用摊销	0	3 794 469	0	8 050 633
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-92 147	0	-926 318
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-194 231	0	391 237
财务费用	0	6 923 671	0	20 139 465
投资损失（减收益）	0	-1 279 142	0	-8 619 240
递延所得税资产减少	0	-684 561	0	46 991
递延所得税负债增加	0	200 943	0	-39 909
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	53 406 010	0	-9 498 082
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-55 413 087	0	-23 869 980
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-20 130 856	0	-18 659 382
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	17 828 333	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	46 295 549	0	94 906 090
货币资金的期末余额	0	311 358 893	0	354 237 517
货币资金的期初余额	0	354 237 517	0	433 757 167
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-42 878 625	0	-79 519 650