靖远煤电(000552)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	469 343 844	337 178 318	146 905 598	334 482 737
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1 644 726	573 101	2 164	492 434
经营活动现金流入小计	470 988 570	337 751 419	146 907 762	334 975 171
购买商品、接受劳务支付的现金	48 223 066	34 625 196	13 555 882	85 590 780
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	171 520 139	93 614 462	20 667 247	159 880 281
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	74 769 085	46 606 149	22 810 965	48 575 442
支付其他与经营活动有关的现金	590 063	360 779	98 497	4 586 493
经营活动现金流出小计	295 102 352	175 206 585	57 132 592	298 632 996
经营活动产生的现金流量净额	175 886 218	162 544 834	89 775 171	36 342 174
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	57 441
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	57 441
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10 995 014	4 985 028	1 413 738	19 877 828
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	10 995 014	4 985 028	1 413 738	19 877 828
投资活动产生的现金流量净额	-10 995 014	-4 985 028	-1 413 738	-19 820 387
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	35 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10 141 584	10 141 584	0	1 309 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	10 141 584	10 141 584	0	36 309 000
筹资活动产生的现金流量净额	-10 141 584	-10 141 584	0	-36 309 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	154 749 620	147 418 222	88 361 433	-19 787 213
期初现金及现金等价物余额	619 480	619 480	619 480	20 406 692
期末现金及现金等价物余额	155 369 100	148 037 702	88 980 912	619 480
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	90 958 980
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	3 783 081
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	28 444 741
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	3 677 561
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-57 441
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	3 072 612
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-797 221
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	-5 253 961
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	-87 934 114
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	447 938
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	36 342 174
货币资金的期末余额	0	0	0	619 480
货币资金的期初余额	0	0	0	20 406 692
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	-19 787 213